汇添富行业整合混合D (015191) 重仓股

单位净值： 1.0976	累计净值：1.0976	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵鹏程	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.031亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2022-03-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合财富指数收益率*30%

单位净值：

1.0976

累计净值：1.0976

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵鹏程

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.031亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2022-03-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600160	巨化股份	280,000	4,261,600.00	8.16
2	00883	中国海洋石油	200,000	2,528,988.28	4.84
3	600845	宝信软件	50,000	2,259,000.00	4.33
4	300848	美瑞新材	100,000	2,239,000.00	4.29
5	600529	山东药玻	80,000	2,228,000.00	4.27
6	601899	紫金矿业	160,000	1,940,800.00	3.72
7	600426	华鲁恒升	60,000	1,926,000.00	3.69
8	300285	国瓷材料	70,000	1,913,100.00	3.66
9	003031	中瓷电子	19,000	1,893,160.00	3.63
10	603505	金石资源	60,000	1,776,000.00	3.40

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600160	巨化股份	290,000	3,996,200.00	7.56
2	002254	泰和新材	100,000	2,447,000.00	4.63
3	600845	宝信软件	45,000	2,286,450.00	4.33
4	300848	美瑞新材	105,000	2,178,750.00	4.12
5	600529	山东药玻	80,000	2,177,600.00	4.12
6	00883	中国海洋石油	200,000	2,065,235.20	3.91
7	003031	中瓷电子	15,000	1,996,800.00	3.78
8	000063	中兴通讯	40,000	1,821,600.00	3.45
9	601899	紫金矿业	160,000	1,819,200.00	3.44
10	601208	东材科技	140,000	1,778,000.00	3.36

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600160	巨化股份	250,000	4,420,000.00	8.09
2	01171	兖矿能源	100,000	2,459,902.10	4.51
3	600141	兴发集团	80,000	2,436,000.00	4.46
4	002254	泰和新材	100,000	2,399,000.00	4.39
5	300848	美瑞新材	60,000	2,350,800.00	4.31
6	000683	远兴能源	270,000	2,332,800.00	4.27
7	600845	宝信软件	40,000	2,328,000.00	4.26
8	002484	江海股份	99,969	2,192,320.17	4.02
9	600938	中国海油	100,000	1,704,000.00	3.12
10	603599	广信股份	50,000	1,649,000.00	3.02

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600160	巨化股份	250,000	3,877,500.00	7.04
2	300751	迈为股份	8,497	3,499,404.48	6.35
3	01171	兖矿能源	120,000	2,551,179.12	4.63
4	600141	兴发集团	80,000	2,320,000.00	4.21
5	002254	泰和新材	100,000	2,121,000.00	3.85
6	000683	远兴能源	270,000	2,116,800.00	3.84
7	002484	江海股份	89,969	2,012,606.53	3.65
8	600938	中国海油	129,904	1,974,540.80	3.58
9	605020	永和股份	50,000	1,964,000.00	3.56
10	688390	固德威	5,000	1,615,450.00	2.93

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002484	江海股份	200,000	4,832,000.00	7.24
2	603260	合盛硅业	35,000	3,834,250.00	5.75
3	003022	联泓新科	90,000	3,598,200.00	5.39
4	002466	天齐锂业	35,000	3,514,000.00	5.27
5	600160	巨化股份	250,000	3,472,500.00	5.20
6	300751	迈为股份	7,000	3,387,720.00	5.08
7	600309	万华化学	36,000	3,315,600.00	4.97
8	600063	皖维高新	460,000	3,146,400.00	4.71
9	000301	东方盛虹	180,000	3,135,600.00	4.70
10	01171	兖矿能源	90,000	2,323,958.58	3.48
11	09696	天齐锂业	10,000	619,541.40	0.93

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	13,000	6,942,000.00	7.99
2	03690	美团-W	36,000	5,978,804.33	6.88
3	603501	韦尔股份	27,100	4,689,113.00	5.40
4	002484	江海股份	200,000	4,668,000.00	5.37
5	02269	药明生物	70,000	4,298,184.94	4.95
6	600309	万华化学	40,000	3,879,600.00	4.46
7	600036	招商银行	80,000	3,376,000.00	3.88
8	002371	北方华创	12,000	3,325,440.00	3.83
9	603568	伟明环保	87,700	2,926,549.00	3.37
10	300751	迈为股份	5,000	2,454,500.00	2.82

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002484	江海股份	250,000	5,365,000.00	6.55
2	603501	韦尔股份	27,000	5,221,800.00	6.37
3	300750	宁德时代	10,000	5,123,000.00	6.25
4	002049	紫光国微	22,000	4,499,880.00	5.49
5	600519	贵州茅台	2,500	4,297,500.00	5.24
6	600036	招商银行	90,000	4,212,000.00	5.14
7	03690	美团-W	30,000	3,785,794.68	4.62
8	002371	北方华创	12,000	3,288,000.00	4.01
9	600309	万华化学	40,000	3,235,600.00	3.95
10	02269	药明生物	60,000	3,165,372.03	3.86