汇添富移动互联股票型证券投资基金D类(015199)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4690

 累计净值：1.4690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张朋 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-07

业绩比较基准： 中证移动互联网指数×80% +中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 18,234,488 130,376,589.20 6.01
2 002475 立讯精密 4,304,242 128,352,496.44 5.92
3 300059 东方财富 7,958,007 120,961,706.40 5.58
4 600941 中国移动 1,176,300 113,889,366.00 5.25
5 300567 精测电子 1,181,500 107,079,345.00 4.94
6 688232 新点软件 2,618,756 96,474,971.04 4.45
7 300033 同花顺 618,609 92,457,301.14 4.26
8 600570 恒生电子 2,702,760 87,704,562.00 4.04
9 600885 宏发股份 2,223,076 74,584,199.80 3.44
10 600563 法拉电子 721,667 69,951,182.31 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688232 新点软件 2,618,756 140,915,260.36 5.46
2 002475 立讯精密 4,304,242 139,672,652.90 5.41
3 002027 分众传媒 18,234,488 124,176,863.28 4.81
4 600570 恒生电子 2,702,760 119,705,240.40 4.64
5 300567 精测电子 1,253,500 119,270,525.00 4.62
6 600563 法拉电子 849,067 116,576,899.10 4.52
7 600941 中国移动 1,069,300 99,765,690.00 3.87
8 300033 同花顺 480,109 84,153,505.52 3.26
9 002179 中航光电 1,852,717 84,020,715.95 3.26
10 300059 东方财富 5,634,107 80,004,319.40 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688232 新点软件 2,297,109 137,045,522.94 5.28
2 300567 精测电子 1,800,400 118,376,300.00 4.56
3 300413 芒果超媒 3,165,001 117,864,637.24 4.54
4 300059 东方财富 5,454,339 109,250,410.17 4.21
5 600941 中国移动 1,158,100 104,194,257.00 4.01
6 002475 立讯精密 3,400,642 103,073,459.02 3.97
7 002410 广联达 1,328,186 98,684,219.80 3.80
8 300133 华策影视 12,155,704 96,394,732.72 3.71
9 300033 同花顺 406,000 82,945,800.00 3.19
10 688072 拓荆科技 283,952 80,060,266.40 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,090,039 118,146,756.60 5.57
2 002475 立讯精密 3,400,642 107,970,383.50 5.09
3 002410 广联达 1,687,486 101,164,785.70 4.77
4 600563 法拉电子 540,637 86,437,043.56 4.08
5 688111 金山办公 323,853 85,655,879.97 4.04
6 688232 新点软件 1,447,518 82,595,377.08 3.89
7 600570 恒生电子 1,897,140 76,758,284.40 3.62
8 300628 亿联网络 1,225,224 74,236,322.16 3.50
9 002027 分众传媒 10,963,352 73,235,191.36 3.45
10 603290 斯达半导 201,083 66,216,631.90 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,474,639 96,463,139.18 4.63
2 600563 法拉电子 540,637 86,864,146.79 4.17
3 002475 立讯精密 2,902,642 85,337,674.80 4.09
4 688052 纳芯微 267,176 80,425,319.52 3.86
5 300628 亿联网络 1,051,524 66,246,012.00 3.18
6 002179 中航光电 1,097,726 63,668,108.00 3.05
7 688072 拓荆科技 206,075 61,513,387.50 2.95
8 002410 广联达 1,292,486 58,976,136.18 2.83
9 002027 分众传媒 10,504,052 57,982,367.04 2.78
10 002371 北方华创 206,900 57,600,960.00 2.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,418,979 163,042,066.60 6.72
2 300628 亿联网络 1,592,100 121,238,415.00 4.99
3 600570 恒生电子 2,702,691 117,675,166.14 4.85
4 688052 纳芯微 294,862 111,740,903.52 4.60
5 002475 立讯精密 2,984,542 100,847,674.18 4.15
6 300661 圣邦股份 506,245 90,805,867.90 3.74
7 002410 广联达 1,520,584 82,780,592.96 3.41
8 002027 分众传媒 12,117,652 81,551,797.96 3.36
9 688798 艾为电子 592,016 80,443,134.08 3.31
10 688072 拓荆科技 502,406 77,923,170.60 3.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,742,149 145,506,055.66 6.02
2 688798 艾为电子 786,314 134,302,431.20 5.56
3 002415 海康威视 2,670,413 109,486,933.00 4.53
4 002475 立讯精密 3,360,542 106,529,181.40 4.41
5 688508 芯朋微 1,150,189 102,447,334.23 4.24
6 300661 圣邦股份 297,300 94,951,746.00 3.93
7 603893 瑞芯微 1,034,800 93,266,524.00 3.86
8 600570 恒生电子 1,789,683 79,569,306.18 3.29
9 300628 亿联网络 997,500 77,555,625.00 3.21
10 603501 韦尔股份 362,120 70,034,008.00 2.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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