十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
150,000 |
15,261,049.18 |
4.32 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,664,987.95 |
3.02 |
3 |
2028049 |
20工商银行二级02 |
100,000 |
10,629,158.90 |
3.01 |
4 |
102282550 |
22镇海投资MTN002 |
100,000 |
10,374,435.62 |
2.94 |
5 |
101900476 |
19乐清国投MTN002 |
100,000 |
10,352,256.83 |
2.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230009 |
23附息国债09 |
150,000 |
15,643,668.03 |
6.37 |
2 |
101900476 |
19乐清国投MTN002 |
100,000 |
10,288,710.38 |
4.19 |
3 |
102282550 |
22镇海投资MTN002 |
100,000 |
10,245,868.49 |
4.17 |
4 |
102100921 |
21天心城投MTN002 |
100,000 |
10,205,983.61 |
4.15 |
5 |
012283920 |
22高淳经开SCP006 |
100,000 |
10,187,579.18 |
4.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900476 |
19乐清国投MTN002 |
100,000 |
10,688,232.88 |
4.73 |
2 |
102100921 |
21天心城投MTN002 |
100,000 |
10,552,397.26 |
4.67 |
3 |
102100699 |
21金港MTN001 |
100,000 |
10,485,753.42 |
4.64 |
4 |
102101038 |
21昆山银桥MTN001 |
100,000 |
10,375,043.84 |
4.59 |
5 |
102282550 |
22镇海投资MTN002 |
100,000 |
10,137,057.53 |
4.48 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220019 |
22附息国债19 |
200,000 |
19,727,248.62 |
8.48 |
2 |
101900476 |
19乐清国投MTN002 |
100,000 |
10,514,602.74 |
4.52 |
3 |
102100921 |
21天心城投MTN002 |
100,000 |
10,328,630.14 |
4.44 |
4 |
102100699 |
21金港MTN001 |
100,000 |
10,255,073.97 |
4.41 |
5 |
102101038 |
21昆山银桥MTN001 |
100,000 |
10,191,057.53 |
4.38 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
107,110 |
10,936,550.18 |
4.86 |
2 |
102280224 |
22陕煤化MTN002 |
100,000 |
10,411,555.07 |
4.63 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
70,000 |
7,569,091.56 |
3.36 |
4 |
102281286 |
22江苏资产MTN002 |
60,000 |
6,116,494.36 |
2.72 |
5 |
102281278 |
22阜阳投资MTN001 |
60,000 |
6,125,753.10 |
2.72 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
900,000 |
92,211,706.85 |
43.67 |
2 |
019664 |
21国债16 |
107,110 |
10,887,326.54 |
5.16 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
70,000 |
7,464,771.23 |
3.53 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
70,000 |
7,437,561.37 |
3.52 |
5 |
102281278 |
22阜阳投资MTN001 |
60,000 |
6,026,785.64 |
2.85 |