序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 1,400,000 | 142,975,671.23 | 27.96 |
2 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,657,095.89 | 20.07 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 700,000 | 71,344,210.96 | 13.95 |
4 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 52,010,737.70 | 10.17 |
5 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,200,464.48 | 10.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 1,400,000 | 142,310,652.05 | 28.14 |
2 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,138,986.30 | 20.20 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 700,000 | 70,963,161.64 | 14.03 |
4 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 10.41 |
5 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,745,983.61 | 10.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,300,000 | 130,477,616.44 | 25.96 |
2 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,009,164.38 | 10.35 |
3 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,045,737.70 | 10.16 |
4 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 50,697,301.37 | 10.09 |
5 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,640,726.03 | 10.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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