中欧中短债债券型发起式证券投资基金C类(015503)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102212 | 21人才安居MTN002 | 300,000 | 31,033,747.40 | 4.43 |
| 2 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 300,000 | 30,680,704.92 | 4.38 |
| 3 | 042380200 | 23湘高速CP001 | 300,000 | 30,299,744.26 | 4.33 |
| 4 | 102102076 | 21南昌水投MTN001 | 200,000 | 20,957,517.81 | 2.99 |
| 5 | 101900248 | 19南昌水投MTN001 | 200,000 | 20,709,693.99 | 2.96 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 300,000 | 30,735,881.97 | 6.28 |
| 2 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 200,000 | 20,897,751.23 | 4.27 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 200,000 | 20,856,478.90 | 4.26 |
| 4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 200,000 | 20,770,767.12 | 4.24 |
| 5 | 2180298 | 21南京安居债01 | 200,000 | 20,718,410.96 | 4.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 200,000 | 20,638,761.64 | 7.31 |
| 2 | 101900948 | 19萧山环境MTN001 | 100,000 | 10,492,493.15 | 3.71 |
| 3 | 102100614 | 21宁波国贸MTN001 | 100,000 | 10,469,805.48 | 3.71 |
| 4 | 102100892 | 21余杭交通MTN002 | 100,000 | 10,418,077.26 | 3.69 |
| 5 | 102000927 | 20惠州交投MTN001 | 100,000 | 10,371,280.55 | 3.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900210 | 19兖矿MTN001B | 100,000 | 10,550,572.60 | 5.09 |
| 2 | 102100614 | 21宁波国贸MTN001 | 100,000 | 10,365,887.67 | 5.00 |
| 3 | 102100892 | 21余杭交通MTN002 | 100,000 | 10,304,682.74 | 4.97 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 100,000 | 10,268,030.14 | 4.96 |
| 5 | 132280006 | 22苏国信GN001(碳中和债) | 100,000 | 10,227,402.74 | 4.94 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801315 | 18福建漳州MTN002 | 100,000 | 10,701,407.67 | 7.24 |
| 2 | 102002300 | 20嘉秀发展MTN001 | 100,000 | 10,598,407.67 | 7.17 |
| 3 | 101900210 | 19兖矿MTN001B | 100,000 | 10,565,816.44 | 7.14 |
| 4 | 102100539 | 21宣城国资MTN001 | 100,000 | 10,433,987.40 | 7.05 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 100,000 | 10,317,128.77 | 6.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801315 | 18福建漳州MTN002 | 100,000 | 10,593,005.48 | 8.76 |
| 2 | 101800820 | 18良渚文化MTN001 | 100,000 | 10,482,684.93 | 8.67 |
| 3 | 102001431 | 20金华城投MTN001 | 100,000 | 10,464,986.30 | 8.66 |
| 4 | 101900210 | 19兖矿MTN001B | 100,000 | 10,448,060.27 | 8.64 |
| 5 | 101800959 | 18市北高新MTN002 | 100,000 | 10,377,898.63 | 8.59 |
