中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015552)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 102,306,219.18 | 19.95 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 600,000 | 60,846,540.98 | 11.86 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 400,000 | 40,918,229.51 | 7.98 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 400,000 | 40,910,098.36 | 7.98 |
| 5 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 400,000 | 40,855,331.15 | 7.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 600,000 | 60,582,081.97 | 11.72 |
| 2 | 2222006 | 22中银金融债01 | 400,000 | 40,905,479.45 | 7.91 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 400,000 | 40,720,721.31 | 7.88 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 400,000 | 40,710,177.05 | 7.87 |
| 5 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 400,000 | 40,651,409.84 | 7.86 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 900,000 | 93,661,052.05 | 9.13 |
| 2 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 900,000 | 93,726,088.77 | 9.13 |
| 3 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 900,000 | 92,837,317.81 | 9.05 |
| 4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 900,000 | 92,310,978.08 | 9.00 |
| 5 | 2228034 | 22广发银行02 | 900,000 | 91,809,764.38 | 8.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 93,352,783.56 | 9.16 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 900,000 | 93,348,833.42 | 9.16 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 900,000 | 93,111,435.62 | 9.14 |
| 4 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 900,000 | 93,162,269.59 | 9.14 |
| 5 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 900,000 | 92,261,983.56 | 9.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128007 | 21华夏银行01 | 900,000 | 93,221,679.45 | 9.12 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 900,000 | 93,230,284.93 | 9.12 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 900,000 | 93,016,405.48 | 9.10 |
| 4 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 900,000 | 93,043,721.10 | 9.10 |
| 5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 900,000 | 92,350,380.82 | 9.03 |
