长城聚利纯债债券型证券投资基金A类(015590)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112316040 | 23上海银行CD040 | 1,000,000 | 99,905,506.56 | 6.50 |
| 2 | 112322009 | 23邮储银行CD009 | 1,000,000 | 99,876,417.49 | 6.50 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 800,000 | 82,038,356.16 | 5.34 |
| 4 | 230304 | 23进出04 | 800,000 | 80,342,950.82 | 5.23 |
| 5 | 112310244 | 23兴业银行CD244 | 800,000 | 78,824,203.21 | 5.13 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 70,700 | 7,144,916.82 | 70.78 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 28,300 | 2,880,880.30 | 28.54 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 60,000 | 6,016,711.23 | 59.95 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 28,300 | 2,865,917.74 | 28.56 |
