方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金(015597)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 2,000,000 | 204,060,000.00 | 15.62 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 175,875,572.60 | 13.46 |
| 3 | 220402 | 22农发02 | 1,100,000 | 112,564,657.53 | 8.62 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,100,000 | 111,926,262.30 | 8.57 |
| 5 | 2220019 | 22南京银行01 | 1,000,000 | 102,131,344.26 | 7.82 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,700,000 | 278,078,621.92 | 21.21 |
| 2 | 220332 | 22进出32 | 2,000,000 | 203,300,931.51 | 15.50 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 154,886,506.85 | 11.81 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 151,935,163.93 | 11.59 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,200,000 | 126,325,249.32 | 9.63 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 3,000,000 | 305,768,219.18 | 23.42 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 207,495,945.21 | 15.89 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 206,054,246.58 | 15.78 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 153,501,863.01 | 11.76 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 150,294,221.31 | 11.51 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 2,500,000 | 253,445,547.95 | 19.40 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 205,094,794.52 | 15.70 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 153,431,712.33 | 11.74 |
| 4 | 220023 | 22附息国债23 | 1,400,000 | 139,973,572.60 | 10.71 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 1,200,000 | 118,336,372.60 | 9.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 2,500,000 | 252,827,328.77 | 17.95 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 204,482,465.75 | 14.51 |
| 3 | 200005 | 20附息国债05 | 1,800,000 | 180,313,397.26 | 12.80 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 153,052,479.45 | 10.86 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,262,904.11 | 7.33 |
