鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678) 重仓股_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.0020

累计净值：1.0020

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：罗英宇

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.130亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-05-20

业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	1,949,000	9,998,370.00	14.25
2	601816	京沪高铁	1,949,000	9,998,370.00	14.25
3	601766	中国中车	1,651,566	9,645,145.44	13.75
4	601766	中国中车	1,651,566	9,645,145.44	13.75
5	601390	中国中铁	1,403,582	9,572,429.24	13.65
6	601390	中国中铁	1,403,582	9,572,429.24	13.65
7	601006	大秦铁路	836,000	6,094,440.00	8.69
8	601006	大秦铁路	836,000	6,094,440.00	8.69
9	601186	中国铁建	646,828	5,646,808.44	8.05
10	601186	中国铁建	646,828	5,646,808.44	8.05
11	688009	中国通号	363,500	1,919,280.00	2.74
12	688009	中国通号	363,500	1,919,280.00	2.74
13	300001	特锐德	102,438	1,871,542.26	2.67
14	300001	特锐德	102,438	1,871,542.26	2.67
15	600820	隧道股份	309,313	1,812,574.18	2.58
16	600820	隧道股份	309,313	1,812,574.18	2.58
17	600528	中铁工业	187,400	1,650,994.00	2.35
18	600528	中铁工业	187,400	1,650,994.00	2.35
19	600580	卧龙电驱	129,350	1,556,080.50	2.22
20	600580	卧龙电驱	129,350	1,556,080.50	2.22
21	688361	中科飞测	77	5,866.63	0.01
22	688249	晶合集成	371	6,147.47	0.01
23	688472	阿特斯	300	4,080.00	0.01
24	688469	中芯集成	718	3,704.88	0.01
25	688629	华丰科技	208	3,929.12	0.01
26	688249	晶合集成	371	6,147.47	0.01
27	688361	中科飞测	77	5,866.63	0.01
28	688469	中芯集成	718	3,704.88	0.01
29	688472	阿特斯	300	4,080.00	0.01
30	688629	华丰科技	208	3,929.12	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国中车	1,810,866	11,770,629.00	14.10
2	601766	中国中车	1,810,866	11,770,629.00	14.10
3	601390	中国中铁	1,538,882	11,664,725.56	13.97
4	601390	中国中铁	1,538,882	11,664,725.56	13.97
5	601816	京沪高铁	2,136,900	11,240,094.00	13.46
6	601816	京沪高铁	2,136,900	11,240,094.00	13.46
7	601186	中国铁建	709,128	6,984,910.80	8.37
8	601186	中国铁建	709,128	6,984,910.80	8.37
9	601006	大秦铁路	916,600	6,810,338.00	8.16
10	601006	大秦铁路	916,600	6,810,338.00	8.16
11	300001	特锐德	112,338	2,334,383.64	2.80
12	300001	特锐德	112,338	2,334,383.64	2.80
13	688009	中国通号	398,700	2,312,460.00	2.77
14	688009	中国通号	398,700	2,312,460.00	2.77
15	601333	广深铁路	522,700	2,069,892.00	2.48
16	600580	卧龙电驱	141,850	2,072,428.50	2.48
17	600580	卧龙电驱	141,850	2,072,428.50	2.48
18	601333	广深铁路	522,700	2,069,892.00	2.48
19	600820	隧道股份	339,213	2,038,670.13	2.44
20	600820	隧道股份	339,213	2,038,670.13	2.44
21	688603	天承科技	312	17,160.00	0.02
22	688603	天承科技	312	17,160.00	0.02
23	688249	晶合集成	371	6,700.26	0.01
24	688361	中科飞测	77	4,979.59	0.01
25	688472	阿特斯	300	5,112.00	0.01
26	688249	晶合集成	371	6,700.26	0.01
27	688361	中科飞测	77	4,979.59	0.01
28	688472	阿特斯	300	5,112.00	0.01
29	688469	中芯集成	718	3,884.38	0.00
30	688469	中芯集成	718	3,884.38	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国中车	1,698,066	10,392,163.92	14.31
2	601766	中国中车	1,698,066	10,392,163.92	14.31
3	601816	京沪高铁	1,939,600	10,124,712.00	13.94
4	601816	京沪高铁	1,939,600	10,124,712.00	13.94
5	601390	中国中铁	1,434,182	9,867,172.16	13.59
6	601390	中国中铁	1,434,182	9,867,172.16	13.59
7	601006	大秦铁路	830,200	5,969,138.00	8.22
8	601006	大秦铁路	830,200	5,969,138.00	8.22
9	601186	中国铁建	642,328	5,787,375.28	7.97
10	601186	中国铁建	642,328	5,787,375.28	7.97
11	688009	中国通号	361,100	1,957,162.00	2.69
12	688009	中国通号	361,100	1,957,162.00	2.69
13	300001	特锐德	101,738	1,795,675.70	2.47
14	300001	特锐德	101,738	1,795,675.70	2.47
15	600528	中铁工业	186,100	1,767,950.00	2.43
16	600528	中铁工业	186,100	1,767,950.00	2.43
17	600820	隧道股份	307,313	1,751,684.10	2.41
18	600820	隧道股份	307,313	1,751,684.10	2.41
19	688187	时代电气	36,400	1,737,736.00	2.39
20	688187	时代电气	36,400	1,737,736.00	2.39
21	688489	三未信安	280	29,108.80	0.04
22	688489	三未信安	280	29,108.80	0.04
23	688143	长盈通	498	21,389.10	0.03
24	688143	长盈通	498	21,389.10	0.03
25	603135	中重科技	711	12,655.80	0.02
26	601061	中信金属	2,156	14,186.48	0.02
27	688535	华海诚科	428	14,980.00	0.02
28	601061	中信金属	2,156	14,186.48	0.02
29	603135	中重科技	711	12,655.80	0.02
30	688535	华海诚科	428	14,980.00	0.02

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	2,365,700	11,639,244.00	14.63
2	601816	京沪高铁	2,365,700	11,639,244.00	14.63
3	601766	中国中车	2,071,266	10,584,169.26	13.30
4	601766	中国中车	2,071,266	10,584,169.26	13.30
5	601390	中国中铁	1,749,282	9,726,007.92	12.22
6	601390	中国中铁	1,749,282	9,726,007.92	12.22
7	601006	大秦铁路	1,012,600	6,764,168.00	8.50
8	601006	大秦铁路	1,012,600	6,764,168.00	8.50
9	601186	中国铁建	783,428	6,055,898.44	7.61
10	601186	中国铁建	783,428	6,055,898.44	7.61
11	688187	时代电气	44,400	2,422,908.00	3.05
12	688187	时代电气	44,400	2,422,908.00	3.05
13	688009	中国通号	440,300	2,109,037.00	2.65
14	688009	中国通号	440,300	2,109,037.00	2.65
15	600820	隧道股份	374,813	1,975,264.51	2.48
16	600820	隧道股份	374,813	1,975,264.51	2.48
17	600580	卧龙电驱	156,750	1,953,105.00	2.45
18	600580	卧龙电驱	156,750	1,953,105.00	2.45
19	300001	特锐德	124,038	1,886,617.98	2.37
20	300001	特锐德	124,038	1,886,617.98	2.37
21	688141	杰华特	845	40,137.50	0.05
22	688141	杰华特	845	40,137.50	0.05
23	688203	海正生材	1,337	20,175.33	0.03
24	688143	长盈通	498	21,244.68	0.03
25	688381	帝奥微	619	23,509.62	0.03
26	688489	三未信安	280	25,373.60	0.03
27	688143	长盈通	498	21,244.68	0.03
28	688203	海正生材	1,337	20,175.33	0.03
29	688381	帝奥微	619	23,509.62	0.03
30	688489	三未信安	280	25,373.60	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	2,726,400	12,323,328.00	15.25
2	601816	京沪高铁	2,726,400	12,323,328.00	15.25
3	601766	中国中车	2,386,866	11,194,401.54	13.85
4	601766	中国中车	2,386,866	11,194,401.54	13.85
5	601390	中国中铁	2,007,782	10,500,699.86	12.99
6	601390	中国中铁	2,007,782	10,500,699.86	12.99
7	601006	大秦铁路	1,166,900	7,899,913.00	9.78
8	601006	大秦铁路	1,166,900	7,899,913.00	9.78
9	601186	中国铁建	902,928	6,293,408.16	7.79
10	601186	中国铁建	902,928	6,293,408.16	7.79
11	600820	隧道股份	431,813	2,128,838.09	2.63
12	600820	隧道股份	431,813	2,128,838.09	2.63
13	688009	中国通号	507,600	2,106,540.00	2.61
14	688009	中国通号	507,600	2,106,540.00	2.61
15	600580	卧龙电驱	180,650	2,095,540.00	2.59
16	600580	卧龙电驱	180,650	2,095,540.00	2.59
17	300001	特锐德	142,938	2,079,747.90	2.57
18	300001	特锐德	142,938	2,079,747.90	2.57
19	600528	中铁工业	261,600	1,930,608.00	2.39
20	600528	中铁工业	261,600	1,930,608.00	2.39
21	688348	昱能科技	376	215,410.40	0.27
22	688348	昱能科技	376	215,410.40	0.27
23	688120	华海清科	241	75,724.61	0.09
24	688120	华海清科	241	75,724.61	0.09
25	688295	中复神鹰	1,200	44,832.00	0.06
26	688295	中复神鹰	1,200	44,832.00	0.06
27	688203	海正生材	1,337	17,755.36	0.02
28	688203	海正生材	1,337	17,755.36	0.02
29	688381	帝奥微	619	18,805.22	0.02
30	688381	帝奥微	619	18,805.22	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	2,660,300	13,354,706.00	15.19
2	601816	京沪高铁	2,660,300	13,354,706.00	15.19
3	601766	中国中车	2,328,966	12,110,623.20	13.77
4	601766	中国中车	2,328,966	12,110,623.20	13.77
5	601390	中国中铁	1,959,082	12,028,763.48	13.68
6	601390	中国中铁	1,959,082	12,028,763.48	13.68
7	601006	大秦铁路	1,138,600	7,503,374.00	8.53
8	601006	大秦铁路	1,138,600	7,503,374.00	8.53
9	601186	中国铁建	881,028	6,960,121.20	7.92
10	601186	中国铁建	881,028	6,960,121.20	7.92
11	600820	隧道股份	421,313	2,578,435.56	2.93
12	600820	隧道股份	421,313	2,578,435.56	2.93
13	600580	卧龙电驱	176,250	2,541,525.00	2.89
14	600580	卧龙电驱	176,250	2,541,525.00	2.89
15	300001	特锐德	139,438	2,413,671.78	2.75
16	300001	特锐德	139,438	2,413,671.78	2.75
17	688009	中国通号	495,200	2,243,256.00	2.55
18	688009	中国通号	495,200	2,243,256.00	2.55
19	600528	中铁工业	255,200	2,054,360.00	2.34
20	600528	中铁工业	255,200	2,054,360.00	2.34
21	688348	昱能科技	376	156,630.32	0.18
22	688348	昱能科技	376	156,630.32	0.18
23	688120	华海清科	241	52,325.92	0.06
24	688120	华海清科	241	52,325.92	0.06
25	688295	中复神鹰	1,200	41,304.00	0.05
26	688295	中复神鹰	1,200	41,304.00	0.05
27	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.04
28	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.04
29	688400	凌云光	1,401	30,723.93	0.03
30	688400	凌云光	1,401	30,723.93	0.03

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