鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)C类(015693)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0580

 累计净值：1.0580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-05-20

业绩比较基准： 中证800证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,805,026 135,482,755.80 13.69
2 601318 中国平安 2,805,026 135,482,755.80 13.69
3 600030 中信证券 4,585,781 99,328,016.46 10.04
4 600030 中信证券 4,585,781 99,328,016.46 10.04
5 300059 东方财富 5,960,182 90,594,766.40 9.15
6 300059 东方财富 5,960,182 90,594,766.40 9.15
7 601601 中国太保 1,608,074 45,974,835.66 4.65
8 601601 中国太保 1,608,074 45,974,835.66 4.65
9 600837 海通证券 4,536,164 45,134,831.80 4.56
10 600837 海通证券 4,536,164 45,134,831.80 4.56
11 601688 华泰证券 2,419,475 38,251,899.75 3.87
12 601688 华泰证券 2,419,475 38,251,899.75 3.87
13 601211 国泰君安 2,117,895 30,794,193.30 3.11
14 601211 国泰君安 2,117,895 30,794,193.30 3.11
15 601628 中国人寿 782,782 28,383,675.32 2.87
16 601628 中国人寿 782,782 28,383,675.32 2.87
17 600999 招商证券 1,743,619 24,375,793.62 2.46
18 600999 招商证券 1,743,619 24,375,793.62 2.46
19 600958 东方证券 2,456,612 23,534,342.96 2.38
20 600958 东方证券 2,456,612 23,534,342.96 2.38
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.03
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.03
23 301559 中集环科 9,088 220,111.36 0.02
24 301559 中集环科 9,088 220,111.36 0.02
25 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
28 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,941,026 136,463,606.40 13.93
2 601318 中国平安 2,941,026 136,463,606.40 13.93
3 600030 中信证券 4,808,181 95,105,820.18 9.71
4 600030 中信证券 4,808,181 95,105,820.18 9.71
5 300059 东方财富 6,249,182 88,738,384.40 9.06
6 300059 东方财富 6,249,182 88,738,384.40 9.06
7 600837 海通证券 4,756,064 43,850,910.08 4.48
8 600837 海通证券 4,756,064 43,850,910.08 4.48
9 601601 中国太保 1,685,974 43,801,604.52 4.47
10 601601 中国太保 1,685,974 43,801,604.52 4.47
11 601688 华泰证券 2,536,775 34,931,391.75 3.57
12 601688 华泰证券 2,536,775 34,931,391.75 3.57
13 601211 国泰君安 2,220,495 31,064,725.05 3.17
14 601211 国泰君安 2,220,495 31,064,725.05 3.17
15 601628 中国人寿 820,582 28,687,546.72 2.93
16 601628 中国人寿 820,582 28,687,546.72 2.93
17 600958 东方证券 2,575,712 24,984,406.40 2.55
18 600958 东方证券 2,575,712 24,984,406.40 2.55
19 600999 招商证券 1,828,119 24,807,574.83 2.53
20 600999 招商证券 1,828,119 24,807,574.83 2.53
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
23 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
29 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,165,126 144,329,745.60 13.96
2 601318 中国平安 3,165,126 144,329,745.60 13.96
3 300059 东方财富 5,412,002 108,402,400.06 10.48
4 300059 东方财富 5,412,002 108,402,400.06 10.48
5 600030 中信证券 4,996,781 102,334,074.88 9.90
6 600030 中信证券 4,996,781 102,334,074.88 9.90
7 601601 中国太保 1,752,074 45,413,758.08 4.39
8 601601 中国太保 1,752,074 45,413,758.08 4.39
9 600837 海通证券 4,942,564 43,543,988.84 4.21
10 600837 海通证券 4,942,564 43,543,988.84 4.21
11 601688 华泰证券 2,636,275 33,665,231.75 3.26
12 601688 华泰证券 2,636,275 33,665,231.75 3.26
13 601211 国泰君安 2,308,295 33,147,116.20 3.21
14 601211 国泰君安 2,308,295 33,147,116.20 3.21
15 601628 中国人寿 852,882 28,392,441.78 2.75
16 601628 中国人寿 852,882 28,392,441.78 2.75
17 600958 东方证券 2,676,912 26,206,968.48 2.53
18 600999 招商证券 1,899,819 26,198,504.01 2.53
19 600958 东方证券 2,676,912 26,206,968.48 2.53
20 600999 招商证券 1,899,819 26,198,504.01 2.53
21 688409 富创精密 4,307 478,723.05 0.05
22 688409 富创精密 4,307 478,723.05 0.05
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
25 601061 中信金属 29,599 194,761.42 0.02
26 601061 中信金属 29,599 194,761.42 0.02
27 688419 耐科装备 3,039 116,454.48 0.01
28 001287 中电港 13,050 155,034.00 0.01
29 001287 中电港 13,050 155,034.00 0.01
30 688419 耐科装备 3,039 116,454.48 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,225,826 151,613,822.00 14.74
2 601318 中国平安 3,225,826 151,613,822.00 14.74
3 300059 东方财富 5,515,602 107,002,678.80 10.40
4 300059 东方财富 5,515,602 107,002,678.80 10.40
5 600030 中信证券 5,092,481 101,391,296.71 9.85
6 600030 中信证券 5,092,481 101,391,296.71 9.85
7 601601 中国太保 1,785,674 43,784,726.48 4.26
8 601601 中国太保 1,785,674 43,784,726.48 4.26
9 600837 海通证券 5,037,264 43,773,824.16 4.25
10 600837 海通证券 5,037,264 43,773,824.16 4.25
11 601688 华泰证券 2,686,775 34,229,513.50 3.33
12 601688 华泰证券 2,686,775 34,229,513.50 3.33
13 601628 中国人寿 869,082 32,260,323.84 3.14
14 601628 中国人寿 869,082 32,260,323.84 3.14
15 601211 国泰君安 2,352,495 31,970,407.05 3.11
16 601211 国泰君安 2,352,495 31,970,407.05 3.11
17 600999 招商证券 1,936,119 25,750,382.70 2.50
18 600999 招商证券 1,936,119 25,750,382.70 2.50
19 600958 东方证券 2,728,012 24,388,427.28 2.37
20 600958 东方证券 2,728,012 24,388,427.28 2.37
21 688409 富创精密 4,307 411,964.55 0.04
22 688409 富创精密 4,307 411,964.55 0.04
23 301269 华大九天 908 79,849.52 0.01
24 688419 耐科装备 3,039 89,468.16 0.01
25 301269 华大九天 908 79,849.52 0.01
26 301095 广立微 703 60,802.47 0.01
27 688419 耐科装备 3,039 89,468.16 0.01
28 301095 广立微 703 60,802.47 0.01
29 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.01
30 688420 美腾科技 2,408 94,008.32 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,352,326 139,389,715.08 14.61
2 601318 中国平安 3,352,326 139,389,715.08 14.61
3 300059 东方财富 5,548,102 97,757,557.24 10.25
4 300059 东方财富 5,548,102 97,757,557.24 10.25
5 600030 中信证券 5,122,481 89,233,619.02 9.35
6 600030 中信证券 5,122,481 89,233,619.02 9.35
7 600837 海通证券 5,066,964 43,879,908.24 4.60
8 600837 海通证券 5,066,964 43,879,908.24 4.60
9 601688 华泰证券 3,089,175 37,440,801.00 3.92
10 601688 华泰证券 3,089,175 37,440,801.00 3.92
11 601601 中国太保 1,796,174 36,516,217.42 3.83
12 601601 中国太保 1,796,174 36,516,217.42 3.83
13 601211 国泰君安 2,366,395 32,348,619.65 3.39
14 601211 国泰君安 2,366,395 32,348,619.65 3.39
15 601628 中国人寿 874,282 27,653,539.66 2.90
16 601628 中国人寿 874,282 27,653,539.66 2.90
17 600999 招商证券 1,947,619 24,033,618.46 2.52
18 600999 招商证券 1,947,619 24,033,618.46 2.52
19 000776 广发证券 1,553,265 22,165,091.55 2.32
20 000776 广发证券 1,553,265 22,165,091.55 2.32
21 688409 富创精密 4,307 301,446.93 0.03
22 688409 富创精密 4,307 301,446.93 0.03
23 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
24 301313 凡拓数创 2,464 71,038.63 0.01
25 301269 华大九天 908 66,265.84 0.01
26 301238 瑞泰新材 2,730 66,775.80 0.01
27 301269 华大九天 908 66,265.84 0.01
28 301313 凡拓数创 2,464 71,038.63 0.01
29 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
30 301238 瑞泰新材 2,730 66,775.80 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,208,126 149,787,402.94 13.86
2 601318 中国平安 3,208,126 149,787,402.94 13.86
3 300059 东方财富 5,309,302 134,856,270.80 12.48
4 300059 东方财富 5,309,302 134,856,270.80 12.48
5 600030 中信证券 4,902,081 106,179,074.46 9.83
6 600030 中信证券 4,902,081 106,179,074.46 9.83
7 600837 海通证券 4,848,964 47,568,336.84 4.40
8 600837 海通证券 4,848,964 47,568,336.84 4.40
9 601688 华泰证券 2,956,275 41,979,105.00 3.88
10 601688 华泰证券 2,956,275 41,979,105.00 3.88
11 601601 中国太保 1,718,974 40,447,458.22 3.74
12 601601 中国太保 1,718,974 40,447,458.22 3.74
13 601211 国泰君安 2,264,595 34,421,844.00 3.19
14 601211 国泰君安 2,264,595 34,421,844.00 3.19
15 000776 广发证券 1,486,465 27,796,895.50 2.57
16 000776 广发证券 1,486,465 27,796,895.50 2.57
17 600999 招商证券 1,863,819 26,857,631.79 2.49
18 600999 招商证券 1,863,819 26,857,631.79 2.49
19 600958 东方证券 2,626,012 26,811,582.52 2.48
20 600958 东方证券 2,626,012 26,811,582.52 2.48
21 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
22 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
23 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
24 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.02
25 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.02
26 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.02
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
28 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
29 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.02
30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02

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