序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23国开01 | 80,000 | 8,112,872.13 | 41.93 |
2 | 019688 | 22国债23 | 33,000 | 3,350,826.33 | 17.32 |
3 | 230203 | 23国开03 | 23,000 | 2,361,113.21 | 12.20 |
4 | 230202 | 23国开02 | 20,000 | 2,046,124.38 | 10.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23国开01 | 80,000 | 8,077,610.93 | 23.87 |
2 | 019688 | 22国债23 | 60,000 | 6,067,155.62 | 17.93 |
3 | 230203 | 23国开03 | 50,000 | 5,106,949.32 | 15.09 |
4 | 132026 | G三峡EB2 | 25,000 | 2,766,914.38 | 8.18 |
5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 20,000 | 2,094,250.41 | 6.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 20,000 | 2,069,974.03 | 7.39 |
2 | 019688 | 22国债23 | 20,000 | 2,009,458.08 | 7.17 |
3 | 230202 | 23国开02 | 20,000 | 2,008,953.42 | 7.17 |
4 | 127018 | 本钢转债 | 5,000 | 600,986.99 | 2.15 |
5 | 127016 | 鲁泰转债 | 3,410 | 401,024.41 | 1.43 |
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