汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金A类(015834)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 4,900,000 | 493,948,918.03 | 20.20 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 4,300,000 | 439,916,742.47 | 17.99 |
| 3 | 220407 | 22农发07 | 4,000,000 | 399,998,251.37 | 16.36 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 2,500,000 | 253,166,051.91 | 10.35 |
| 5 | 220313 | 22进出13 | 1,900,000 | 195,110,739.73 | 7.98 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 4,900,000 | 491,422,606.56 | 20.17 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 4,300,000 | 435,645,688.52 | 17.88 |
| 3 | 220407 | 22农发07 | 3,500,000 | 356,195,479.45 | 14.62 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 205,984,164.38 | 8.46 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,900,000 | 194,749,375.34 | 7.99 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 6,200,000 | 630,608,624.66 | 24.12 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,000,000 | 509,583,972.60 | 19.49 |
| 3 | 200405 | 20农发05 | 4,900,000 | 497,107,684.93 | 19.01 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 4,000,000 | 400,776,065.57 | 15.33 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 2,900,000 | 294,325,528.77 | 11.26 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 13,200,000 | 1,335,928,241.10 | 34.07 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 6,900,000 | 696,837,994.52 | 17.77 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 5,600,000 | 570,298,936.99 | 14.54 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 5,000,000 | 523,251,780.82 | 13.34 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 5,000,000 | 506,283,013.70 | 12.91 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 17,200,000 | 1,736,156,219.18 | 33.07 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 9,200,000 | 960,445,216.44 | 18.30 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 8,100,000 | 822,946,906.85 | 15.68 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 6,900,000 | 714,048,863.01 | 13.60 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 3,700,000 | 378,495,504.11 | 7.21 |
