汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金C类(015854)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 200,000 | 20,250,983.61 | 22.14 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,183,377.05 | 22.07 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 150,000 | 15,107,409.84 | 16.52 |
| 4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 60,000 | 6,340,875.62 | 6.93 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 60,000 | 6,266,976.99 | 6.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 100,000 | 10,498,777.53 | 11.21 |
| 2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 100,000 | 10,471,252.05 | 11.18 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,461,633.97 | 11.17 |
| 4 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 100,000 | 10,364,295.89 | 11.06 |
| 5 | 102101769 | 21国电MTN004 | 100,000 | 10,318,870.68 | 11.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 200,000 | 20,602,328.77 | 11.86 |
| 2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 100,000 | 10,408,420.82 | 5.99 |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 100,000 | 10,364,406.58 | 5.97 |
| 4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 100,000 | 10,333,461.37 | 5.95 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 100,000 | 10,285,219.18 | 5.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 204,864,383.56 | 27.29 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 1,100,000 | 110,592,282.19 | 14.73 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 62,867,095.89 | 8.38 |
| 4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 300,000 | 30,770,962.19 | 4.10 |
| 5 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 300,000 | 30,602,473.97 | 4.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 200,000 | 20,459,216.44 | 8.61 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 130,000 | 13,081,483.29 | 5.51 |
| 3 | 102280252 | 22中节能MTN001 | 100,000 | 10,248,513.97 | 4.31 |
| 4 | 2228016 | 22华夏银行01 | 100,000 | 10,229,393.42 | 4.31 |
