中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015869)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148015 | 22广电01 | 2,000,000 | 200,451,934.24 | 6.63 |
| 2 | 112303205 | 23农业银行CD205 | 2,000,000 | 195,396,813.11 | 6.46 |
| 3 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 2,000,000 | 195,385,464.48 | 6.46 |
| 4 | 220312 | 22进出12 | 1,600,000 | 161,501,639.34 | 5.34 |
| 5 | 102282241 | 22望城经开MTN003 | 1,000,000 | 102,353,095.89 | 3.38 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148015 | 22广电01 | 2,000,000 | 203,786,991.78 | 6.74 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,600,000 | 160,756,546.45 | 5.32 |
| 3 | 102200193 | 22粤珠江MTN005 | 1,000,000 | 103,321,726.03 | 3.42 |
| 4 | 185981 | 22鲁资06 | 1,000,000 | 102,532,761.64 | 3.39 |
| 5 | 137570 | 22舟交02 | 1,000,000 | 102,340,432.88 | 3.38 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148015 | 22广电01 | 2,000,000 | 201,321,972.60 | 6.63 |
| 2 | 102281695 | 22鲁高速MTN005 | 1,200,000 | 120,890,446.03 | 3.98 |
| 3 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 1,100,000 | 110,716,446.58 | 3.65 |
| 4 | 102281552 | 22川发展MTN002A | 1,000,000 | 102,069,178.08 | 3.36 |
| 5 | 102200193 | 22粤珠江MTN005 | 1,000,000 | 101,993,698.63 | 3.36 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148015 | 22广电01 | 2,000,000 | 199,008,876.72 | 6.74 |
| 2 | 102281695 | 22鲁高速MTN005 | 1,200,000 | 119,692,221.37 | 4.05 |
| 3 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 1,100,000 | 111,353,542.47 | 3.77 |
| 4 | 102280355 | 22甘国投MTN001 | 1,000,000 | 100,717,698.63 | 3.41 |
| 5 | 102281552 | 22川发展MTN002A | 1,000,000 | 100,398,082.19 | 3.40 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148015 | 22广电01 | 2,000,000 | 200,771,934.24 | 6.61 |
| 2 | 137764 | 22豫通01 | 1,300,000 | 129,657,654.79 | 4.27 |
| 3 | 102281695 | 22鲁高速MTN005 | 1,200,000 | 120,651,636.16 | 3.97 |
| 4 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 1,100,000 | 113,569,484.93 | 3.74 |
| 5 | 102280355 | 22甘国投MTN001 | 1,000,000 | 101,937,994.52 | 3.36 |
