序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 32.35 |
2 | 230017 | 23附息国债17 | 100,000 | 9,977,994.54 | 31.84 |
3 | 019678 | 22国债13 | 51,000 | 5,130,361.07 | 16.37 |
4 | 019703 | 23国债10 | 50,000 | 5,040,150.69 | 16.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,281,589.04 | 32.50 |
2 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,152,646.58 | 32.09 |
3 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,140,612.06 | 19.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,221,794.52 | 31.44 |
2 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,093,512.33 | 31.05 |
3 | 019638 | 20国债09 | 80,000 | 8,145,212.05 | 25.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,172,821.92 | 26.15 |
2 | 019638 | 20国债09 | 100,000 | 10,129,323.29 | 26.04 |
3 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,045,841.10 | 25.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20国债09 | 100,000 | 10,094,838.36 | 24.59 |
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