序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220322 | 22进出22 | 50,000 | 5,013,318.31 | 12.23 |
2 | 012381628 | 23鄂联投SCP003 | 40,000 | 4,059,894.21 | 9.90 |
3 | 019710 | 23国债17 | 40,000 | 3,992,428.49 | 9.74 |
4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 30,000 | 3,133,488.49 | 7.64 |
5 | 019694 | 23国债01 | 30,000 | 3,041,288.22 | 7.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 105,000 | 10,616,512.60 | 19.55 |
2 | 220322 | 22进出22 | 50,000 | 5,101,253.42 | 9.39 |
3 | 149559 | 21申证06 | 40,000 | 4,119,231.78 | 7.58 |
4 | 115251 | 23招证G1 | 40,000 | 4,037,402.74 | 7.43 |
5 | 012381628 | 23鄂联投SCP003 | 40,000 | 4,033,919.56 | 7.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,583,863.01 | 25.44 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 50,000 | 5,308,671.23 | 6.56 |
3 | 127068 | 顺博转债 | 4,000 | 443,598.19 | 0.55 |
4 | 123174 | 精锻转债 | 2,000 | 241,225.18 | 0.30 |
5 | 123178 | 花园转债 | 2,000 | 241,206.19 | 0.30 |
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