序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801556 | 18大横琴MTN002 | 500,000 | 51,987,293.15 | 3.98 |
2 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 500,000 | 51,906,131.15 | 3.97 |
3 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 51,273,972.60 | 3.92 |
4 | 230401 | 23农发01 | 500,000 | 50,743,095.89 | 3.88 |
5 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 500,000 | 50,602,830.60 | 3.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 800,000 | 82,196,485.25 | 5.28 |
2 | 148253 | 23广发Y2 | 600,000 | 61,568,383.56 | 3.95 |
3 | 012283523 | 22厦国贸控SCP007 | 600,000 | 61,027,758.90 | 3.92 |
4 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,623,243.84 | 3.89 |
5 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,768,369.86 | 3.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,751,589.04 | 5.06 |
2 | 042280205 | 22电网CP002 | 600,000 | 61,131,448.77 | 5.01 |
3 | 012283523 | 22厦国贸控SCP007 | 600,000 | 60,572,547.95 | 4.96 |
4 | 102000601 | 20潞安MTN002 | 500,000 | 51,661,279.45 | 4.23 |
5 | 101801556 | 18大横琴MTN002 | 500,000 | 51,205,789.04 | 4.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042280238 | 22电网CP004 | 1,900,000 | 192,103,013.70 | 6.29 |
2 | 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 102,432,191.78 | 3.35 |
3 | 042280205 | 22电网CP002 | 700,000 | 70,891,335.89 | 2.32 |
4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 600,000 | 61,432,652.05 | 2.01 |
5 | 220401 | 22农发01 | 600,000 | 60,918,871.23 | 1.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 300,000 | 32,363,682.74 | 9.32 |
2 | 072210017 | 22广发证券CP001 | 300,000 | 30,532,793.42 | 8.79 |
3 | 012280222 | 22陕煤化SCP001 | 300,000 | 30,532,397.26 | 8.79 |
4 | 012281044 | 22南电SCP005 | 300,000 | 30,340,704.66 | 8.74 |
5 | 220401 | 22农发01 | 300,000 | 30,319,619.18 | 8.73 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!