汇添富丰润中短债债券型证券投资基金C类(016038)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220313 | 22进出13 | 700,000 | 71,882,904.11 | 74.40 |
| 2 | 140423 | 14农发23 | 100,000 | 10,439,469.95 | 10.81 |
| 3 | 160405 | 16农发05 | 100,000 | 10,440,504.11 | 10.81 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 100,000 | 10,260,547.95 | 10.62 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,138,065.75 | 10.49 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220313 | 22进出13 | 1,000,000 | 102,104,438.36 | 48.22 |
| 2 | 092318003 | 23农发清发03 | 500,000 | 49,991,325.14 | 23.61 |
| 3 | 140423 | 14农发23 | 400,000 | 41,562,885.25 | 19.63 |
| 4 | 102100192 | 21首旅MTN003 | 100,000 | 10,234,263.01 | 4.83 |
| 5 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 100,000 | 10,155,759.56 | 4.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228016 | 22华夏银行01 | 700,000 | 70,145,860.11 | 8.51 |
| 2 | 2228015 | 22浦发银行03 | 700,000 | 70,145,860.11 | 8.51 |
| 3 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 51,578,509.59 | 6.26 |
| 4 | 140423 | 14农发23 | 500,000 | 51,542,349.73 | 6.25 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 500,000 | 50,776,594.52 | 6.16 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,000,000 | 102,234,504.11 | 9.08 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 900,000 | 91,555,397.26 | 8.13 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 800,000 | 82,042,191.78 | 7.28 |
| 4 | 2228015 | 22浦发银行03 | 800,000 | 81,787,603.29 | 7.26 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 800,000 | 81,471,276.71 | 7.23 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 5,800,000 | 593,317,276.71 | 20.59 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 454,576,416.44 | 15.77 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 2,900,000 | 298,774,526.03 | 10.37 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 2,300,000 | 233,676,282.19 | 8.11 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 155,228,013.70 | 5.39 |
