序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21国债15 | 19,000 | 1,946,544.79 | 4.61 |
2 | 019703 | 23国债10 | 2,000 | 201,606.03 | 0.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21国债15 | 20,000 | 2,040,289.32 | 5.15 |
2 | 019703 | 23国债10 | 2,000 | 201,052.60 | 0.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21国债15 | 24,000 | 2,432,309.26 | 5.49 |
2 | 019688 | 22国债23 | 1,000 | 100,472.90 | 0.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019663 | 21国债15 | 30,000 | 3,025,049.59 | 6.76 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!