申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C类(016104)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8750

 累计净值：0.8750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王剑 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 5.28
2 600519 贵州茅台 400 719,420.00 5.28
3 300750 宁德时代 2,700 548,181.00 4.02
4 300750 宁德时代 2,700 548,181.00 4.02
5 600036 招商银行 16,300 537,411.00 3.94
6 600036 招商银行 16,300 537,411.00 3.94
7 600919 江苏银行 66,100 474,598.00 3.48
8 600919 江苏银行 66,100 474,598.00 3.48
9 000538 云南白药 8,200 437,060.00 3.21
10 000538 云南白药 8,200 437,060.00 3.21
11 600926 杭州银行 33,500 373,860.00 2.74
12 600926 杭州银行 33,500 373,860.00 2.74
13 600362 江西铜业 19,000 365,940.00 2.68
14 600362 江西铜业 19,000 365,940.00 2.68
15 003816 中国广核 115,400 362,356.00 2.66
16 003816 中国广核 115,400 362,356.00 2.66
17 600332 白云山 11,500 361,330.00 2.65
18 600332 白云山 11,500 361,330.00 2.65
19 600887 伊利股份 12,800 339,584.00 2.49
20 600887 伊利股份 12,800 339,584.00 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 6.79
2 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 6.79
3 300750 宁德时代 3,000 686,370.00 4.60
4 300750 宁德时代 3,000 686,370.00 4.60
5 002594 比亚迪 1,800 464,886.00 3.11
6 002594 比亚迪 1,800 464,886.00 3.11
7 600438 通威股份 11,600 397,996.00 2.67
8 600438 通威股份 11,600 397,996.00 2.67
9 601318 中国平安 8,200 380,480.00 2.55
10 601318 中国平安 8,200 380,480.00 2.55
11 000333 美的集团 6,300 371,196.00 2.49
12 000333 美的集团 6,300 371,196.00 2.49
13 000338 潍柴动力 28,200 351,372.00 2.35
14 000338 潍柴动力 28,200 351,372.00 2.35
15 601618 中国中冶 71,400 283,458.00 1.90
16 601618 中国中冶 71,400 283,458.00 1.90
17 601688 华泰证券 19,700 271,269.00 1.82
18 600362 江西铜业 14,300 271,414.00 1.82
19 600362 江西铜业 14,300 271,414.00 1.82
20 601688 华泰证券 19,700 271,269.00 1.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.32
2 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.32
3 600036 招商银行 17,800 610,006.00 3.57
4 600036 招商银行 17,800 610,006.00 3.57
5 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 3.56
6 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 3.56
7 603259 药明康德 6,800 540,600.00 3.16
8 603259 药明康德 6,800 540,600.00 3.16
9 002938 鹏鼎控股 15,000 465,300.00 2.72
10 002938 鹏鼎控股 15,000 465,300.00 2.72
11 601398 工商银行 102,500 457,150.00 2.67
12 002142 宁波银行 16,700 456,077.00 2.67
13 002142 宁波银行 16,700 456,077.00 2.67
14 601398 工商银行 102,500 457,150.00 2.67
15 600809 山西汾酒 1,600 435,840.00 2.55
16 600809 山西汾酒 1,600 435,840.00 2.55
17 002475 立讯精密 13,900 421,309.00 2.46
18 002475 立讯精密 13,900 421,309.00 2.46
19 002594 比亚迪 1,600 409,632.00 2.40
20 002594 比亚迪 1,600 409,632.00 2.40
21 688377 迪威尔 4,293 139,350.78 0.81
22 688377 迪威尔 4,293 139,350.78 0.81
23 600739 辽宁成大 8,000 104,160.00 0.61
24 600739 辽宁成大 8,000 104,160.00 0.61
25 688560 明冠新材 1,292 45,594.68 0.27
26 688560 明冠新材 1,292 45,594.68 0.27
27 600859 王府井 1,600 39,984.00 0.23
28 600859 王府井 1,600 39,984.00 0.23
29 300070 碧水源 2,500 12,625.00 0.07
30 300070 碧水源 2,500 12,625.00 0.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034