汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(016140)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100194 | 21中航租赁MTN001 | 300,000 | 31,001,746.85 | 7.25 |
| 2 | 102380213 | 23晋能电力MTN003 | 300,000 | 30,948,969.86 | 7.23 |
| 3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 300,000 | 30,857,852.46 | 7.21 |
| 4 | 102100770 | 21昌吉州MTN001 | 300,000 | 30,866,655.74 | 7.21 |
| 5 | 220023 | 22附息国债23 | 260,000 | 26,403,049.86 | 6.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 500,000 | 52,799,980.82 | 7.10 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,640,515.07 | 5.46 |
| 3 | 102102266 | 21中节能MTN003 | 300,000 | 30,862,191.78 | 4.15 |
| 4 | 102100194 | 21中航租赁MTN001 | 300,000 | 30,817,280.55 | 4.14 |
| 5 | 102281512 | 22中化股MTN005 | 300,000 | 30,789,032.88 | 4.14 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283888 | 22南京地铁SCP004 | 1,000,000 | 100,465,117.81 | 3.41 |
| 2 | 012284073 | 22电网SCP020 | 1,000,000 | 100,627,331.51 | 3.41 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 900,000 | 90,924,731.51 | 3.08 |
| 4 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 800,000 | 83,563,406.03 | 2.83 |
| 5 | 012380283 | 23亦庄投资SCP001 | 800,000 | 80,332,160.00 | 2.72 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 82,854,882.19 | 9.29 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 71,224,405.48 | 7.99 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 50,824,630.14 | 5.70 |
| 4 | 012283524 | 22鲁高速SCP005 | 500,000 | 49,961,931.51 | 5.60 |
| 5 | 102100194 | 21中航租赁MTN001 | 300,000 | 31,438,213.15 | 3.53 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,000,000 | 103,526,367.12 | 6.70 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,407,863.01 | 6.57 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 700,000 | 72,736,942.47 | 4.71 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 700,000 | 72,505,750.68 | 4.69 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 500,000 | 51,721,232.88 | 3.35 |
