序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200219 | 20国开19 | 200,000 | 21,086,783.56 | 10.40 |
2 | 230208 | 23国开08 | 200,000 | 20,141,639.34 | 9.93 |
3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 190,000 | 19,642,523.93 | 9.68 |
4 | 2023001 | 20人民财险 | 150,000 | 15,437,493.44 | 7.61 |
5 | 190311 | 19进出11 | 100,000 | 10,443,238.36 | 5.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 22,102,931.51 | 10.94 |
2 | 200219 | 20国开19 | 200,000 | 20,961,189.04 | 10.37 |
3 | 2023001 | 20人民财险 | 150,000 | 15,311,204.92 | 7.58 |
4 | 190205 | 19国开05 | 100,000 | 10,562,895.89 | 5.23 |
5 | 190210 | 19国开10 | 100,000 | 10,534,887.98 | 5.21 |
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