融通通灿债券型证券投资基金(016148)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李冠頔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-03-17

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200219 20国开19 200,000 21,086,783.56 10.40
2 230208 23国开08 200,000 20,141,639.34 9.93
3 2228017 22邮储银行二级01 190,000 19,642,523.93 9.68
4 2023001 20人民财险 150,000 15,437,493.44 7.61
5 190311 19进出11 100,000 10,443,238.36 5.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 200,000 22,102,931.51 10.94
2 200219 20国开19 200,000 20,961,189.04 10.37
3 2023001 20人民财险 150,000 15,311,204.92 7.58
4 190205 19国开05 100,000 10,562,895.89 5.23
5 190210 19国开10 100,000 10,534,887.98 5.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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