中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(016258)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.5506

 累计净值：2.5506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王睿 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 2,149,908 102,572,110.68 6.55
2 002129 TCL中环 3,900,000 91,182,000.00 5.83
3 300750 宁德时代 324,000 65,781,720.00 4.20
4 002179 中航光电 1,430,000 60,489,000.00 3.87
5 002541 鸿路钢构 1,499,960 42,493,866.80 2.72
6 600079 人福医药 1,651,500 39,949,785.00 2.55
7 002025 航天电器 700,000 39,928,000.00 2.55
8 300073 当升科技 900,000 37,890,000.00 2.42
9 000338 潍柴动力 3,000,000 37,590,000.00 2.40
10 002050 三花智控 1,200,000 35,640,000.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,900,000 134,710,000.00 7.32
2 002129 TCL中环 3,750,000 124,500,000.00 6.76
3 300750 宁德时代 324,000 74,127,960.00 4.03
4 002179 中航光电 1,430,000 64,850,500.00 3.52
5 600079 人福医药 2,001,500 53,920,410.00 2.93
6 300073 当升科技 900,000 45,297,000.00 2.46
7 002025 航天电器 700,000 44,660,000.00 2.43
8 002180 纳思达 1,300,000 44,525,000.00 2.42
9 300803 指南针 899,961 43,729,104.99 2.38
10 002541 鸿路钢构 1,499,960 43,213,847.60 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 2,050,000 133,844,500.00 7.11
2 002129 TCL中环 2,600,000 125,996,000.00 6.69
3 300750 宁德时代 180,000 73,089,000.00 3.88
4 002180 纳思达 1,399,935 62,745,086.70 3.33
5 300073 当升科技 949,930 54,639,973.60 2.90
6 002179 中航光电 900,000 48,672,000.00 2.58
7 600079 人福医药 1,700,000 45,526,000.00 2.42
8 002541 鸿路钢构 1,299,960 43,041,675.60 2.29
9 600885 宏发股份 1,300,000 42,367,000.00 2.25
10 002594 比亚迪 150,000 38,403,000.00 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,500,000 95,340,000.00 5.43
2 002129 TCL中环 2,300,000 86,618,000.00 4.93
3 300750 宁德时代 180,000 70,815,600.00 4.03
4 300059 东方财富 3,500,000 67,900,000.00 3.87
5 002180 纳思达 1,200,000 62,268,000.00 3.55
6 300073 当升科技 899,930 50,756,052.00 2.89
7 600522 中天科技 2,700,000 43,605,000.00 2.48
8 002179 中航光电 700,000 40,432,000.00 2.30
9 600885 宏发股份 1,200,000 40,092,000.00 2.28
10 300037 新宙邦 799,933 34,773,087.51 1.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 2,200,000 98,472,000.00 5.22
2 300316 晶盛机电 1,300,000 87,906,000.00 4.66
3 300059 东方财富 4,499,956 79,289,224.72 4.20
4 002180 纳思达 1,750,000 75,512,500.00 4.00
5 300750 宁德时代 180,000 72,160,200.00 3.82
6 600522 中天科技 3,100,000 69,657,000.00 3.69
7 300073 当升科技 899,930 59,404,379.30 3.15
8 600570 恒生电子 1,500,000 50,835,000.00 2.69
9 002001 新和成 2,100,000 46,599,000.00 2.47
10 000568 泸州老窖 200,000 46,132,000.00 2.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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