建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金C类(016268)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9599

 累计净值：0.9599 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶乐天,刘明辉 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.882亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-12-23

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600655 豫园股份 463,300 3,446,952.00 1.43
2 600655 豫园股份 463,300 3,446,952.00 1.43
3 600535 天士力 226,000 3,281,520.00 1.36
4 600535 天士力 226,000 3,281,520.00 1.36
5 600901 江苏金租 700,020 3,255,093.00 1.35
6 600901 江苏金租 700,020 3,255,093.00 1.35
7 601869 长飞光纤 95,700 3,231,789.00 1.34
8 601869 长飞光纤 95,700 3,231,789.00 1.34
9 000959 首钢股份 821,700 3,122,460.00 1.30
10 000959 首钢股份 821,700 3,122,460.00 1.30
11 600967 内蒙一机 326,500 2,892,790.00 1.20
12 600967 内蒙一机 326,500 2,892,790.00 1.20
13 000513 丽珠集团 77,600 2,866,544.00 1.19
14 000513 丽珠集团 77,600 2,866,544.00 1.19
15 000987 越秀资本 425,182 2,844,467.58 1.18
16 000987 越秀资本 425,182 2,844,467.58 1.18
17 601928 凤凰传媒 268,500 2,813,880.00 1.17
18 601928 凤凰传媒 268,500 2,813,880.00 1.17
19 600299 安迪苏 335,800 2,770,350.00 1.15
20 600299 安迪苏 335,800 2,770,350.00 1.15
21 688312 燕麦科技 130,739 2,470,967.10 1.03
22 688312 燕麦科技 130,739 2,470,967.10 1.03
23 603876 鼎胜新材 166,400 2,422,784.00 1.01
24 603876 鼎胜新材 166,400 2,422,784.00 1.01
25 002981 朝阳科技 69,100 1,882,975.00 0.78
26 002981 朝阳科技 69,100 1,882,975.00 0.78
27 600675 中华企业 502,400 1,803,616.00 0.75
28 600675 中华企业 502,400 1,803,616.00 0.75
29 688571 杭华股份 243,200 1,670,784.00 0.69
30 688571 杭华股份 243,200 1,670,784.00 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601611 中国核建 313,600 2,649,920.00 1.35
2 601611 中国核建 313,600 2,649,920.00 1.35
3 002926 华西证券 315,200 2,619,312.00 1.33
4 002926 华西证券 315,200 2,619,312.00 1.33
5 002128 电投能源 196,700 2,600,374.00 1.32
6 002128 电投能源 196,700 2,600,374.00 1.32
7 600582 天地科技 442,900 2,582,107.00 1.31
8 600582 天地科技 442,900 2,582,107.00 1.31
9 600517 国网英大 440,600 2,511,420.00 1.28
10 600517 国网英大 440,600 2,511,420.00 1.28
11 600271 航天信息 181,500 2,484,735.00 1.26
12 600339 中油工程 609,600 2,481,072.00 1.26
13 600271 航天信息 181,500 2,484,735.00 1.26
14 600339 中油工程 609,600 2,481,072.00 1.26
15 688009 中国通号 418,698 2,428,448.40 1.24
16 600167 联美控股 349,200 2,433,924.00 1.24
17 600167 联美控股 349,200 2,433,924.00 1.24
18 688009 中国通号 418,698 2,428,448.40 1.24
19 000898 鞍钢股份 869,800 2,418,044.00 1.23
20 000898 鞍钢股份 869,800 2,418,044.00 1.23
21 603305 旭升集团 74,600 2,079,102.00 1.06
22 603305 旭升集团 74,600 2,079,102.00 1.06
23 600276 恒瑞医药 28,900 1,384,310.00 0.70
24 600276 恒瑞医药 28,900 1,384,310.00 0.70
25 601319 中国人保 232,900 1,360,136.00 0.69
26 601319 中国人保 232,900 1,360,136.00 0.69
27 600129 太极集团 22,300 1,326,627.00 0.67
28 600129 太极集团 22,300 1,326,627.00 0.67
29 300927 江天化学 78,600 1,286,682.00 0.65
30 300927 江天化学 78,600 1,286,682.00 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002273 水晶光电 305,400 4,251,168.00 1.66
2 002273 水晶光电 305,400 4,251,168.00 1.66
3 000987 越秀资本 603,682 3,978,264.38 1.55
4 000987 越秀资本 603,682 3,978,264.38 1.55
5 603228 景旺电子 152,800 3,911,680.00 1.52
6 603228 景旺电子 152,800 3,911,680.00 1.52
7 600160 巨化股份 208,200 3,680,976.00 1.43
8 600160 巨化股份 208,200 3,680,976.00 1.43
9 300896 爱美客 6,500 3,631,875.00 1.41
10 300896 爱美客 6,500 3,631,875.00 1.41
11 603355 莱克电气 122,200 3,575,572.00 1.39
12 002739 万达电影 249,100 3,562,130.00 1.39
13 002739 万达电影 249,100 3,562,130.00 1.39
14 603737 三棵树 30,700 3,573,787.00 1.39
15 603355 莱克电气 122,200 3,575,572.00 1.39
16 603737 三棵树 30,700 3,573,787.00 1.39
17 002925 盈趣科技 169,500 3,532,380.00 1.38
18 002925 盈趣科技 169,500 3,532,380.00 1.38
19 601958 金钼股份 283,300 3,303,278.00 1.29
20 000708 中信特钢 186,600 3,317,748.00 1.29
21 000708 中信特钢 186,600 3,317,748.00 1.29
22 601958 金钼股份 283,300 3,303,278.00 1.29
23 600901 江苏金租 529,200 3,116,988.00 1.21
24 600901 江苏金租 529,200 3,116,988.00 1.21
25 300015 爱尔眼科 97,400 3,026,218.00 1.18
26 300015 爱尔眼科 97,400 3,026,218.00 1.18
27 600276 恒瑞医药 70,300 3,010,246.00 1.17
28 600276 恒瑞医药 70,300 3,010,246.00 1.17
29 603259 药明康德 36,800 2,925,600.00 1.14
30 603259 药明康德 36,800 2,925,600.00 1.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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