汇添富丰利短债债券型证券投资基金D类(016427)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381852 | 23国电SCP003 | 2,000,000 | 201,606,557.38 | 6.52 |
| 2 | 102100780 | 21中电国际MTN001 | 1,200,000 | 122,442,924.59 | 3.96 |
| 3 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,200,000 | 122,018,557.38 | 3.94 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 101,398,852.46 | 3.28 |
| 5 | 042380334 | 23湘高速CP003 | 1,000,000 | 100,404,568.31 | 3.25 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381852 | 23国电SCP003 | 2,000,000 | 200,481,639.34 | 5.65 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,900,000 | 195,654,618.63 | 5.51 |
| 3 | 102100780 | 21中电国际MTN001 | 1,200,000 | 121,768,681.97 | 3.43 |
| 4 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,200,000 | 121,221,967.21 | 3.42 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,000,000 | 101,746,557.38 | 2.87 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,900,000 | 194,335,529.32 | 5.13 |
| 2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,500,000 | 156,354,616.44 | 4.13 |
| 3 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,200,000 | 122,290,967.67 | 3.23 |
| 4 | 042280299 | 22电网CP008 | 1,200,000 | 121,697,095.89 | 3.21 |
| 5 | 102001053 | 20丰台国资MTN001 | 1,000,000 | 102,594,657.53 | 2.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,200,000 | 121,559,263.56 | 3.28 |
| 2 | 042280299 | 22电网CP008 | 1,200,000 | 120,947,671.23 | 3.26 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 103,720,926.03 | 2.79 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,000,000 | 102,271,917.81 | 2.76 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1,000,000 | 101,535,232.88 | 2.74 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 2,300,000 | 232,197,098.63 | 4.37 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,500,000 | 155,877,534.25 | 2.93 |
| 3 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 1,400,000 | 141,937,001.64 | 2.67 |
| 4 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 1,200,000 | 121,605,863.01 | 2.29 |
| 5 | 102001062 | 20汇金MTN007A | 1,200,000 | 121,175,566.03 | 2.28 |
