汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金D类(016428)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230301 | 23进出01 | 1,100,000 | 111,534,049.18 | 3.68 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,100,000 | 110,844,980.33 | 3.66 |
| 3 | 230411 | 23农发11 | 1,100,000 | 110,114,087.43 | 3.63 |
| 4 | 012381523 | 23杭州国资SCP004 | 1,000,000 | 101,056,939.89 | 3.33 |
| 5 | 042380200 | 23湘高速CP001 | 1,000,000 | 100,999,147.54 | 3.33 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112305152 | 23建设银行CD152 | 2,200,000 | 215,092,092.13 | 6.93 |
| 2 | 230301 | 23进出01 | 1,500,000 | 151,426,967.21 | 4.88 |
| 3 | 042280418 | 22陕西交通CP003 | 1,000,000 | 101,337,189.04 | 3.26 |
| 4 | 072310002 | 23中信建投CP001 | 1,000,000 | 101,296,904.11 | 3.26 |
| 5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 1,000,000 | 100,974,371.58 | 3.25 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112302034 | 23工商银行CD034 | 2,000,000 | 195,113,639.34 | 6.25 |
| 2 | 220306 | 22进出06 | 1,500,000 | 151,402,684.93 | 4.85 |
| 3 | 012282397 | 22中国旅游SCP001 | 1,050,000 | 106,538,034.25 | 3.41 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 1,000,000 | 101,027,479.00 | 3.24 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 100,853,245.90 | 3.23 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 2,100,000 | 211,130,720.55 | 5.81 |
| 2 | 042280238 | 22电网CP004 | 2,000,000 | 202,213,698.63 | 5.57 |
| 3 | 220306 | 22进出06 | 1,500,000 | 150,687,616.44 | 4.15 |
| 4 | 012283698 | 22电网SCP009 | 1,300,000 | 130,094,006.03 | 3.58 |
| 5 | 012282397 | 22中国旅游SCP001 | 1,050,000 | 105,871,787.67 | 2.91 |
