序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230403 | 23农发03 | 400,000 | 41,112,065.57 | 6.52 |
2 | 230203 | 23国开03 | 400,000 | 41,062,838.36 | 6.52 |
3 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,922,487.67 | 6.49 |
4 | 230201 | 23国开01 | 400,000 | 40,564,360.66 | 6.44 |
5 | 220208 | 22国开08 | 400,000 | 40,506,568.31 | 6.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 1,200,000 | 122,566,783.56 | 19.61 |
2 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 1,000,000 | 98,076,875.41 | 15.69 |
3 | 230205 | 23国开05 | 700,000 | 71,809,786.89 | 11.49 |
4 | 220220 | 22国开20 | 600,000 | 60,646,356.16 | 9.70 |
5 | 230403 | 23农发03 | 500,000 | 51,105,601.09 | 8.18 |
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