国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(016484)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 2,300,000 | 230,287,752.75 | 7.51 |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 1,600,000 | 160,593,626.37 | 5.23 |
| 3 | 2128018 | 21渤海银行02 | 1,500,000 | 152,990,508.20 | 4.99 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 1,100,000 | 111,551,991.80 | 3.64 |
| 5 | 012382295 | 23浙小商SCP003 | 1,000,000 | 100,693,366.12 | 3.28 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 3,000,000 | 302,910,409.84 | 11.67 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 2,000,000 | 200,426,086.96 | 7.72 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 1,900,000 | 190,918,144.02 | 7.35 |
| 4 | 2128018 | 21渤海银行02 | 1,500,000 | 152,195,721.31 | 5.86 |
| 5 | 012382295 | 23浙小商SCP003 | 1,000,000 | 100,074,437.16 | 3.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 600,000 | 60,343,660.27 | 6.02 |
| 2 | 012283665 | 22华银电力SCP002 | 500,000 | 50,437,821.92 | 5.03 |
| 3 | 042380065 | 23建安投资CP002 | 500,000 | 50,428,879.45 | 5.03 |
| 4 | 042380061 | 23可克达拉CP001 | 500,000 | 50,325,123.29 | 5.02 |
| 5 | 220214 | 22国开14 | 500,000 | 49,837,214.67 | 4.97 |
