序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2102001 | 21国开绿债01 | 1,000,000 | 101,992,103.83 | 9.87 |
2 | 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 1,000,000 | 101,705,205.48 | 9.84 |
3 | 2102002 | 21国开绿债02 | 1,000,000 | 100,615,108.70 | 9.74 |
4 | 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 1,000,000 | 99,931,117.81 | 9.67 |
5 | 2122037 | 21兴业租赁绿色债02 | 900,000 | 91,458,885.25 | 8.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 1,000,000 | 101,889,139.73 | 9.91 |
2 | 2102001 | 21国开绿债01 | 1,000,000 | 101,540,409.84 | 9.88 |
3 | 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 1,000,000 | 101,231,178.08 | 9.85 |
4 | 2102002 | 21国开绿债02 | 1,000,000 | 101,134,175.82 | 9.84 |
5 | 2122037 | 21兴业租赁绿色债02 | 900,000 | 90,944,252.46 | 8.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2102002 | 21国开绿债02 | 1,000,000 | 100,835,000.00 | 9.91 |
2 | 2102001 | 21国开绿债01 | 1,000,000 | 100,647,103.83 | 9.89 |
3 | 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 1,000,000 | 100,636,465.75 | 9.89 |
4 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 100,447,671.23 | 9.87 |
5 | 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 1,000,000 | 99,972,520.55 | 9.82 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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