汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金A类(016583)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22国开07 | 1,800,000 | 179,863,967.21 | 11.18 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 1,600,000 | 168,421,216.44 | 10.47 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 1,500,000 | 150,920,409.84 | 9.38 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 102,505,163.93 | 6.37 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,751,147.54 | 6.33 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22国开07 | 1,800,000 | 183,015,863.01 | 11.32 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 1,600,000 | 167,485,939.73 | 10.36 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,600,000 | 162,201,512.33 | 10.03 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 1,500,000 | 153,787,150.68 | 9.51 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 101,998,661.20 | 6.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,600,000 | 260,955,232.88 | 12.34 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,400,000 | 244,106,564.38 | 11.55 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 2,200,000 | 220,972,400.00 | 10.45 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 203,833,589.00 | 9.64 |
| 5 | 200315 | 20进出15 | 1,600,000 | 165,301,698.63 | 7.82 |
