序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 500,000 | 52,624,605.48 | 5.64 |
2 | 170208 | 17国开08 | 500,000 | 51,135,846.99 | 5.48 |
3 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 51,134,508.20 | 5.48 |
4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 500,000 | 50,723,273.22 | 5.43 |
5 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,699,426.23 | 5.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230304 | 23进出04 | 600,000 | 59,999,114.75 | 3.70 |
2 | 2320017 | 23宁波银行02 | 500,000 | 50,315,644.81 | 3.10 |
3 | 112306099 | 23交通银行CD099 | 500,000 | 49,242,785.25 | 3.04 |
4 | 102100042 | 21长沙高新MTN001A | 400,000 | 42,050,005.48 | 2.59 |
5 | 102280318 | 22江苏资产MTN001 | 400,000 | 40,683,934.25 | 2.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112204020 | 22中国银行CD020 | 500,000 | 49,969,406.85 | 4.06 |
2 | 112205149 | 22建设银行CD149 | 500,000 | 49,443,787.12 | 4.02 |
3 | 112306099 | 23交通银行CD099 | 500,000 | 48,825,063.39 | 3.97 |
4 | 220408 | 22农发08 | 400,000 | 40,280,109.59 | 3.28 |
5 | 102280318 | 22江苏资产MTN001 | 400,000 | 40,156,668.49 | 3.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 200,000 | 20,713,720.55 | 7.51 |
2 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 200,000 | 20,574,295.89 | 7.46 |
3 | 102000938 | 20粤交投MTN001 | 200,000 | 20,440,051.51 | 7.41 |
4 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 200,000 | 20,401,649.32 | 7.40 |
5 | 163431 | G20FXY1 | 200,000 | 20,364,394.52 | 7.38 |
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