序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 4,500,000 | 459,564,657.53 | 10.98 |
2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 2,300,000 | 236,806,114.75 | 5.66 |
3 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,700,000 | 176,060,713.66 | 4.21 |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,500,000 | 151,966,344.26 | 3.63 |
5 | 180401 | 18农发01 | 1,400,000 | 149,624,558.90 | 3.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 4,500,000 | 457,427,095.89 | 8.01 |
2 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,700,000 | 185,206,281.10 | 3.24 |
3 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,500,000 | 157,068,780.82 | 2.75 |
4 | 113013 | 国君转债 | 1,488,680 | 156,123,377.68 | 2.73 |
5 | 019679 | 22国债14 | 1,493,000 | 151,984,250.38 | 2.66 |
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