中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016614)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128037 | 21民生银行01 | 2,900,000 | 298,955,184.11 | 9.78 |
| 2 | 2120116 | 21南京银行01 | 2,900,000 | 297,929,315.07 | 9.75 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 2,900,000 | 297,539,761.64 | 9.73 |
| 4 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 2,900,000 | 294,265,567.21 | 9.63 |
| 5 | 2220037 | 22宁波银行02 | 2,900,000 | 293,926,314.75 | 9.61 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128037 | 21民生银行01 | 2,900,000 | 297,479,187.40 | 9.76 |
| 2 | 2120116 | 21南京银行01 | 2,900,000 | 296,552,013.70 | 9.73 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 2,900,000 | 296,102,315.07 | 9.72 |
| 4 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 2,900,000 | 292,824,029.51 | 9.61 |
| 5 | 2220037 | 22宁波银行02 | 2,900,000 | 292,618,113.66 | 9.60 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220037 | 22宁波银行02 | 2,900,000 | 297,189,791.23 | 9.82 |
| 2 | 2128037 | 21民生银行01 | 2,900,000 | 294,340,386.30 | 9.73 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 2,900,000 | 293,526,797.26 | 9.70 |
| 4 | 2120116 | 21南京银行01 | 2,900,000 | 293,221,780.82 | 9.69 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 2,800,000 | 291,389,939.73 | 9.63 |
