国泰润泰纯债债券型证券投资基金C类(016615)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 276,466,019.18 | 23.33 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 215,043,624.66 | 18.14 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 1,000,000 | 106,291,589.04 | 8.97 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 101,398,852.46 | 8.56 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 100,938,524.59 | 8.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 275,124,821.92 | 23.31 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 213,970,265.75 | 18.13 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 1,000,000 | 105,604,767.12 | 8.95 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 103,257,671.23 | 8.75 |
| 5 | 220216 | 22国开16 | 1,000,000 | 101,056,575.34 | 8.56 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 272,943,887.67 | 23.31 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 212,389,052.05 | 18.14 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 103,027,123.29 | 8.80 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 102,334,575.34 | 8.74 |
| 5 | 102000937 | 20广州地铁MTN001 | 1,000,000 | 102,029,079.45 | 8.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 2,700,000 | 280,507,216.44 | 24.07 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 217,733,983.56 | 18.68 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 102,547,397.26 | 8.80 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 101,839,095.89 | 8.74 |
| 5 | 102000937 | 20广州地铁MTN001 | 1,000,000 | 101,399,326.03 | 8.70 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 104,199,369.86 | 8.95 |
| 2 | 042100472 | 21电网CP017 | 1,000,000 | 102,560,997.26 | 8.81 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 102,241,232.88 | 8.78 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 101,598,383.56 | 8.73 |
| 5 | 012280357 | 22中石化SCP004 | 1,000,000 | 101,536,580.82 | 8.72 |
