序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190204 | 19国开04 | 1,400,000 | 147,164,969.86 | 5.55 |
2 | 160210 | 16国开10 | 1,300,000 | 134,361,819.67 | 5.07 |
3 | 2228020 | 22兴业银行02 | 900,000 | 91,857,619.73 | 3.47 |
4 | 092318002 | 23农发清发02 | 900,000 | 91,479,098.36 | 3.45 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 800,000 | 82,542,684.93 | 3.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 3,100,000 | 316,630,857.53 | 21.07 |
2 | 160210 | 16国开10 | 1,300,000 | 133,634,672.13 | 8.89 |
3 | 210406 | 21农发06 | 1,200,000 | 123,909,205.48 | 8.24 |
4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,100,000 | 111,513,539.73 | 7.42 |
5 | 220322 | 22进出22 | 1,000,000 | 102,025,068.49 | 6.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 100,367,397.26 | 11.72 |
2 | 220322 | 22进出22 | 700,000 | 70,741,367.12 | 8.26 |
3 | 190204 | 19国开04 | 600,000 | 61,891,676.71 | 7.23 |
4 | 092218003 | 22农发清发03 | 600,000 | 61,026,641.10 | 7.13 |
5 | 150210 | 15国开10 | 500,000 | 53,630,794.52 | 6.26 |
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