景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)C类人民币(016988)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8110

 累计净值：1.8110 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周寒颖 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-11-08

业绩比较基准： 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 313,900 88,199,090.25 7.67
2 PDD US 拼多多 109,791 77,306,366.76 6.72
3 2330 TT 台积电 656,000 76,393,339.20 6.64
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 96,616 60,170,111.72 5.23
5 01585 HS 雅迪控股 4,392,000 58,599,558.16 5.10
6 2155 HK 森松国际 9,437,000 49,619,933.80 4.32
7 3690 HK 美团点评 470,610 49,489,534.90 4.30
8 941 HK 中国移动 784,000 47,266,020.14 4.11
9 2359 HK 药明康德 491,500 42,282,669.84 3.68
10 9901 HK 新东方教育科技集团 876,300 38,356,484.36 3.34
11 EDU US 新东方教育科技集团 21,174 8,901,068.74 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 354,800 108,472,495.93 8.62
2 2330 TT 台积电 796,000 106,342,697.46 8.45
3 941 HK 中国移动 1,138,500 67,231,634.44 5.34
4 763 HK 中兴通讯 2,105,600 60,957,482.16 4.84
5 01585 HS 雅迪控股 3,488,000 57,306,736.40 4.55
6 PDD US 拼多多 109,791 54,850,684.63 4.36
7 853 HK 微创医疗 4,002,700 52,256,196.34 4.15
8 2155 HK 森松国际 8,178,000 48,481,894.19 3.85
9 883 HK 中国海洋石油 4,671,000 48,233,568.10 3.83
10 3690 HK 美团点评 324,510 36,591,148.55 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 354,800 119,827,731.55 8.84
2 2330 TT 台积电 887,000 106,551,016.09 7.86
3 PDD US 拼多多 165,527 86,332,598.14 6.37
4 01585 HS 雅迪控股 4,272,000 75,729,968.28 5.59
5 388 HK 香港交易所 222,400 67,791,470.27 5.00
6 2155 HK 森松国际 7,964,000 65,116,287.34 4.80
7 853 HK 微创医疗 4,022,900 65,010,339.97 4.80
8 941 HK 中国移动 1,138,500 63,387,212.52 4.68
9 9988 HK 阿里巴巴 600,000 52,734,698.40 3.89
10 BABAUS 阿里巴巴集团控股有限公司 56,553 39,708,706.26 2.93
11 3898 HK 中车时代电气 1,302,000 38,923,617.46 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 837,000 85,070,527.92 6.84
2 700 HK 腾讯控股 268,200 80,018,054.68 6.43
3 3690 HK 美团点评 446,400 69,662,625.68 5.60
4 PDD US 拼多多 120,328 68,341,867.51 5.49
5 388 HK 香港交易所 206,500 62,199,997.99 5.00
6 853 HK 微创医疗 3,095,700 56,826,831.55 4.57
7 3898 HK 中车时代电气 1,558,600 53,949,711.60 4.34
8 2155 HK 森松国际 6,758,000 52,338,350.78 4.21
9 941 HK 中国移动 866,500 40,055,455.05 3.22
10 EDU US 新东方教育科技集团 148,155 35,928,679.70 2.89
11 9901 HK 新东方教育科技集团 1,174,000 29,887,920.93 2.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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