序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22国开03 | 1,500,000 | 153,045,000.00 | 15.12 |
2 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 101,232,377.05 | 10.00 |
3 | 2220078 | 22杭州银行债02 | 700,000 | 71,231,232.88 | 7.04 |
4 | 2220079 | 22江苏银行 | 600,000 | 61,563,254.79 | 6.08 |
5 | 2220076 | 22北京银行小微债03 | 600,000 | 61,022,423.01 | 6.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21国开08 | 1,000,000 | 103,479,506.85 | 10.17 |
2 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 103,257,671.23 | 10.15 |
3 | 230402 | 23农发02 | 1,000,000 | 102,813,150.68 | 10.10 |
4 | 092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 81,100,756.16 | 7.97 |
5 | 2220076 | 22北京银行小微债03 | 600,000 | 60,723,586.85 | 5.97 |
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