国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类(017059)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101719 | 21铁塔股份MTN001 | 150,000 | 15,110,000.00 | 6.73 |
| 2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 120,000 | 12,356,583.61 | 5.50 |
| 3 | 230301 | 23进出01 | 120,000 | 12,167,350.82 | 5.42 |
| 4 | 1780083 | 17监利债 | 500,000 | 10,486,186.89 | 4.67 |
| 5 | 102002140 | 20江宁经开MTN003 | 100,000 | 10,371,535.89 | 4.62 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220302 | 22进出02 | 600,000 | 60,631,409.84 | 28.59 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 150,000 | 15,487,791.78 | 7.30 |
| 3 | 102101769 | 21国电MTN004 | 150,000 | 15,478,306.03 | 7.30 |
| 4 | 102101619 | 21光明MTN004 | 150,000 | 15,467,149.32 | 7.29 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 150,000 | 15,353,483.61 | 7.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100998 | 21连云港MTN001 | 40,000 | 4,214,816.44 | 8.31 |
| 2 | 1680272 | 16临川城投债 | 200,000 | 4,182,452.60 | 8.24 |
| 3 | 1680171 | 16安泰债01 | 200,000 | 4,178,544.66 | 8.24 |
| 4 | 102000571 | 20抚州投资MTN002 | 40,000 | 4,142,414.03 | 8.16 |
| 5 | 042280303 | 22新郑投资CP001 | 40,000 | 4,081,276.71 | 8.04 |
