序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901368 | 19蚌埠城投MTN001 | 800,000 | 82,310,575.34 | 3.05 |
2 | 220308 | 22进出08 | 800,000 | 81,320,767.12 | 3.02 |
3 | 101900837 | 19常德城投MTN001 | 700,000 | 72,234,950.82 | 2.68 |
4 | 012383119 | 23常德城投SCP002 | 700,000 | 70,077,038.25 | 2.60 |
5 | 220411 | 22农发11 | 600,000 | 61,062,410.96 | 2.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012382233 | 23招商局港SCP002 | 1,000,000 | 99,921,693.99 | 7.40 |
2 | 112206199 | 22交通银行CD199 | 1,000,000 | 99,540,291.51 | 7.38 |
3 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 1,000,000 | 97,769,132.79 | 7.24 |
4 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 800,000 | 80,924,109.29 | 6.00 |
5 | 230301 | 23进出01 | 700,000 | 70,665,918.03 | 5.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001961 | 20汉江国资MTN004 | 200,000 | 20,432,728.77 | 8.41 |
2 | 102100539 | 21宣城国资MTN001 | 200,000 | 20,244,618.58 | 8.33 |
3 | 012283946 | 22张家城投SCP003 | 200,000 | 20,221,643.84 | 8.32 |
4 | 012380159 | 23融和融资SCP002 | 200,000 | 20,097,692.05 | 8.27 |
5 | 012380419 | 23大唐租赁SCP001 | 200,000 | 20,049,902.47 | 8.25 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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