序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 300,000 | 30,602,803.28 | 9.46 |
2 | 122737 | 12石油04 | 200,000 | 21,858,383.56 | 6.76 |
3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 200,000 | 20,676,340.98 | 6.39 |
4 | 188128 | 21国君G4 | 200,000 | 20,627,966.03 | 6.38 |
5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 200,000 | 20,577,203.29 | 6.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230205 | 23国开05 | 900,000 | 92,326,868.85 | 14.49 |
2 | 019697 | 23国债04 | 500,000 | 51,367,095.89 | 8.06 |
3 | 019694 | 23国债01 | 340,000 | 34,377,278.91 | 5.40 |
4 | 122737 | 12石油04 | 200,000 | 21,796,739.73 | 3.42 |
5 | 188770 | 21南网03 | 200,000 | 20,854,554.52 | 3.27 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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