序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230303 | 23进出03 | 800,000 | 81,364,983.61 | 10.77 |
2 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 72,815,032.79 | 9.64 |
3 | 220412 | 22农发12 | 700,000 | 71,823,835.62 | 9.51 |
4 | 190204 | 19国开04 | 500,000 | 52,558,917.81 | 6.96 |
5 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 51,015,000.00 | 6.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,645,054.64 | 16.65 |
2 | 2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 300,000 | 30,086,803.28 | 9.89 |
3 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 200,000 | 20,596,810.96 | 6.77 |
4 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,571,315.07 | 6.76 |
5 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 200,000 | 20,259,750.82 | 6.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,098,073.77 | 16.62 |
2 | 2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 300,000 | 30,492,328.77 | 10.12 |
3 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 200,000 | 20,630,515.07 | 6.85 |
4 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 200,000 | 20,597,956.16 | 6.83 |
5 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,448,734.25 | 6.78 |
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