国泰利享安益短债债券型证券投资基金C类(017315)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230214 | 23国开14 | 650,000 | 65,241,160.71 | 2.78 |
| 2 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 600,000 | 62,789,441.10 | 2.67 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 600,000 | 61,348,655.74 | 2.61 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 600,000 | 60,846,540.98 | 2.59 |
| 5 | 042380559 | 23海淀国资CP005 | 550,000 | 55,031,918.03 | 2.34 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 1,200,000 | 121,164,163.93 | 5.32 |
| 2 | 012380859 | 23湖北港口SCP003 | 1,000,000 | 100,878,688.52 | 4.43 |
| 3 | 012381699 | 23山东金融SCP002 | 1,000,000 | 100,548,338.80 | 4.42 |
| 4 | 012380908 | 23兴业资产SCP001 | 700,000 | 70,615,158.47 | 3.10 |
| 5 | 230214 | 23国开14 | 700,000 | 70,338,263.59 | 3.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042380142 | 23海淀国资CP003 | 130,000 | 13,040,616.83 | 5.14 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 120,000 | 12,123,297.53 | 4.78 |
| 3 | 012380844 | 23海通恒信SCP002 | 120,000 | 12,015,985.57 | 4.74 |
| 4 | 012380650 | 23鲲鹏投资SCP002 | 120,000 | 12,006,231.45 | 4.73 |
| 5 | 012380788 | 23鲁信SCP001 | 110,000 | 11,009,065.68 | 4.34 |
