序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,516,808.74 | 3.18 |
2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 500,000 | 51,485,765.03 | 3.18 |
3 | 220308 | 22进出08 | 500,000 | 50,825,479.45 | 3.14 |
4 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,699,426.23 | 3.13 |
5 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 500,000 | 50,646,475.41 | 3.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 62,122,043.84 | 3.59 |
2 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 500,000 | 52,221,764.38 | 3.02 |
3 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 500,000 | 52,204,586.30 | 3.02 |
4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 500,000 | 52,130,961.64 | 3.01 |
5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,226,469.95 | 2.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,751,589.04 | 3.30 |
2 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 600,000 | 61,519,216.44 | 3.29 |
3 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 500,000 | 51,832,123.29 | 2.77 |
4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 500,000 | 51,736,293.15 | 2.77 |
5 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 500,000 | 51,814,945.21 | 2.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128024 | 21中国银行02 | 700,000 | 71,057,724.93 | 2.18 |
2 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 700,000 | 70,750,492.05 | 2.17 |
3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 600,000 | 62,836,520.55 | 1.92 |
4 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,459,315.07 | 1.88 |
5 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 600,000 | 60,971,819.18 | 1.87 |
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