序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220322 | 22进出22 | 1,000,000 | 100,266,366.12 | 29.91 |
2 | 2228007 | 22浦发银行01 | 300,000 | 30,572,423.01 | 9.12 |
3 | 2120071 | 21上海银行 | 300,000 | 30,230,449.18 | 9.02 |
4 | 102101794 | 21中车集MTN001 | 300,000 | 30,209,183.61 | 9.01 |
5 | 102101562 | 21中铝集MTN003 | 300,000 | 30,184,983.61 | 9.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220013 | 22附息国债13 | 1,300,000 | 130,293,459.02 | 39.08 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 80,209,442.62 | 24.05 |
3 | 190208 | 19国开08 | 600,000 | 62,814,378.08 | 18.84 |
4 | 102100970 | 21苏交通MTN004 | 300,000 | 30,351,363.93 | 9.10 |
5 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,096,475.41 | 3.03 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!