序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 200,000 | 21,047,956.16 | 6.39 |
2 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 200,000 | 20,588,099.73 | 6.25 |
3 | 175521 | 20国君G9 | 200,000 | 20,536,475.62 | 6.24 |
4 | 102281813 | 22大唐发电MTN007 | 200,000 | 19,962,098.36 | 6.06 |
5 | 122374 | 14招商债 | 100,000 | 10,520,518.36 | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 200,000 | 21,142,180.82 | 3.32 |
2 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 200,000 | 20,931,768.77 | 3.29 |
3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 200,000 | 20,886,992.88 | 3.28 |
4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 200,000 | 20,770,767.12 | 3.26 |
5 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 200,000 | 20,728,591.78 | 3.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,575,038.36 | 4.17 |
2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 200,000 | 20,879,061.92 | 2.84 |
3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 200,000 | 20,727,125.48 | 2.82 |
4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 200,000 | 20,609,282.19 | 2.81 |
5 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 200,000 | 20,641,431.23 | 2.81 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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