序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102307 | 21国能江苏MTN001(碳中和债) | 200,000 | 20,656,482.19 | 8.07 |
2 | 188874 | 21华泰13 | 200,000 | 20,625,780.82 | 8.05 |
3 | 149831 | 22华资01 | 200,000 | 20,422,964.38 | 7.98 |
4 | 175856 | 21中金G1 | 200,000 | 20,402,293.70 | 7.97 |
5 | 102100962 | 21川铁投MTN005 | 200,000 | 20,409,683.06 | 7.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 200,000 | 20,889,506.85 | 8.20 |
2 | 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 200,000 | 20,805,846.58 | 8.17 |
3 | 102102040 | 21中电国际MTN002 | 200,000 | 20,703,006.03 | 8.13 |
4 | 149557 | 21国信05 | 200,000 | 20,617,895.89 | 8.10 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 200,000 | 20,535,475.07 | 8.06 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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