序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2320005 | 23厦门国际银行三农债01 | 1,200,000 | 122,784,000.00 | 6.13 |
2 | 230206 | 23国开06 | 1,100,000 | 110,787,672.13 | 5.53 |
3 | 102100105 | 21长春城发MTN001 | 1,000,000 | 105,570,547.95 | 5.27 |
4 | 102102189 | 21长发集团MTN003 | 1,000,000 | 105,337,013.70 | 5.26 |
5 | 058032 | 05中信债2 | 900,000 | 96,825,895.89 | 4.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2320005 | 23厦门国际银行三农债01 | 1,200,000 | 121,892,000.00 | 6.10 |
2 | 230206 | 23国开06 | 1,100,000 | 110,284,016.39 | 5.52 |
3 | 152565 | 20南川债 | 1,000,000 | 105,972,109.59 | 5.30 |
4 | 102100105 | 21长春城发MTN001 | 1,000,000 | 104,349,369.86 | 5.22 |
5 | 102102189 | 21长发集团MTN003 | 1,000,000 | 103,988,630.14 | 5.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 1,100,000 | 112,439,739.73 | 5.64 |
2 | 152565 | 20南川债 | 1,000,000 | 103,755,890.41 | 5.20 |
3 | 102102189 | 21长发集团MTN003 | 1,000,000 | 102,611,424.66 | 5.14 |
4 | 102100105 | 21长春城发MTN001 | 1,000,000 | 102,403,095.89 | 5.13 |
5 | 184172 | 21锦城债 | 900,000 | 91,204,495.89 | 4.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 1,100,000 | 111,901,041.10 | 5.64 |
2 | 102102189 | 21长发集团MTN003 | 1,100,000 | 109,873,936.99 | 5.54 |
3 | 102100105 | 21长春城发MTN001 | 1,000,000 | 106,251,726.03 | 5.35 |
4 | 152565 | 20南川债 | 1,000,000 | 101,484,794.52 | 5.11 |
5 | 1880036 | 18哈市城投债 | 1,500,000 | 95,306,381.92 | 4.80 |
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