序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230404 | 23农发04 | 2,200,000 | 224,793,595.63 | 13.02 |
2 | 220303 | 22进出03 | 2,000,000 | 202,206,939.89 | 11.71 |
3 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,300,000 | 132,136,475.41 | 7.65 |
4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,300,000 | 131,270,306.01 | 7.60 |
5 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,000,000 | 101,860,958.90 | 5.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230404 | 23农发04 | 3,700,000 | 375,939,207.65 | 12.39 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,300,000 | 232,610,311.48 | 7.67 |
3 | 220303 | 22进出03 | 2,000,000 | 201,234,918.03 | 6.63 |
4 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 1,700,000 | 170,833,185.79 | 5.63 |
5 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,300,000 | 130,681,398.91 | 4.31 |
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