序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138824 | 23江东01 | 1,600,000 | 170,303,596.72 | 8.31 |
2 | 2180515 | 21利民债 | 1,000,000 | 106,036,416.44 | 5.17 |
3 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 102,021,420.77 | 4.98 |
4 | 2280148 | 22繁昌债01 | 900,000 | 93,286,180.33 | 4.55 |
5 | 2180347 | 21彭州国投债 | 800,000 | 80,912,480.87 | 3.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 1,900,000 | 199,353,153.42 | 9.93 |
2 | 138824 | 23江东01 | 1,600,000 | 168,104,898.62 | 8.37 |
3 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 101,532,131.15 | 5.06 |
4 | 102281231 | 22华远集团MTN001 | 950,000 | 95,415,601.64 | 4.75 |
5 | 2180515 | 21利民债 | 900,000 | 93,749,044.93 | 4.67 |
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