序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102080 | 21徐工集团MTN001 | 300,000 | 31,274,099.18 | 6.53 |
2 | 102103346 | 21中建投资MTN002 | 300,000 | 30,799,586.30 | 6.43 |
3 | 102101463 | 21上汽金控MTN001 | 300,000 | 30,264,078.69 | 6.32 |
4 | 102101415 | 21东浩兰生MTN001(权益出资) | 300,000 | 30,292,455.74 | 6.32 |
5 | 102281587 | 22中电国际MTN003 | 300,000 | 30,212,383.61 | 6.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 700,000 | 71,497,290.41 | 10.94 |
2 | 102101355 | 21河北高速MTN001 | 300,000 | 31,085,454.25 | 4.76 |
3 | 102101463 | 21上汽金控MTN001 | 300,000 | 31,067,395.07 | 4.75 |
4 | 102101415 | 21东浩兰生MTN001(权益出资) | 300,000 | 31,067,653.15 | 4.75 |
5 | 102102080 | 21徐工集团MTN001 | 300,000 | 31,072,558.36 | 4.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 700,000 | 70,173,849.32 | 11.09 |
2 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,078,459.02 | 6.33 |
3 | 102100812 | 21湘高速MTN003 | 300,000 | 31,274,942.47 | 4.94 |
4 | 102101415 | 21东浩兰生MTN001(权益出资) | 300,000 | 30,727,375.89 | 4.85 |
5 | 102101355 | 21河北高速MTN001 | 300,000 | 30,729,578.63 | 4.85 |
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